A L'ENTREPOT - 512642919 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 554 199 355 350
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 45 292 45 194 98 1 448
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 443 9 441 9 002 7 156
Autres immobilisations corporelles AT 58 254 17 242 41 012 10 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 500 0 10 500 10 500
TOTAL (I) BJ 133 043 72 076 60 966 29 875
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 347 584 0 347 584 356 205
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 27 496 0 27 496 29 868
Autres créances BZ 76 398 0 76 398 57 957
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 284 551 0 284 551 284 016
Charges constatées d’avance CH 17 912 0 17 912 17 435
TOTAL (II) CJ 753 941 0 753 941 745 481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 886 984 72 076 814 907 775 356
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 940 0
Report à nouveau DH 0 -7 766
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 286 132 706
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 278 226 174 940
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 228 139 221
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 168 823 163 674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 1 104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183 954 202 378
Dettes fiscales et sociales DY 71 721 93 843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 954 196
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 536 681 600 416
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 814 907 775 356
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 536 681 600 416
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 781 465 0 1 781 465 1 594 328
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 781 465 0 1 781 465 1 594 328
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 14 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 781 479 1 594 347
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 242 778 1 221 291
Variation de stock (marchandises) FT 8 621 -105 762
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 -9 456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 887
Autres achats et charges externes FW 155 452 135 695
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 595 3 180
Salaires et traitements FY 190 898 152 663
Charges sociales FZ 38 260 17 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 456 5 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 92
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 647 083 1 422 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 134 396 172 211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 969 1 708
Total des produits financiers (V) GP 1 975 1 708
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 839 175
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 839 175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 864 1 534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 132 532 173 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 582 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 582 844
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 806 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 856 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -274 844
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 972 41 882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 784 035 1 596 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 680 749 1 464 193
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 286 132 706
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 811 7 160
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 295 0 249
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 098 0 39 348
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 97 893 0 39 597
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 990 554
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 458 121 989
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 448 133 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 945 200 946 199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 67 070 8 256 3 452 71 874
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 015 8 456 4 398 72 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 500 0 10 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 496 27 496 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 645 10 645 0
T. V. A. VB 19 392 19 392 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 361 46 361 0
Charges constatées d’avance VS 17 912 17 912 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 132 306 121 806 10 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 688 688 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 541 110 541 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 183 954 183 954 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 231 26 231 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 216 19 216 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 835 24 835 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 440 1 440 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 168 823 168 823 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 954 954 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 536 681 536 681 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 003
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP