A L'ENTREPOT - 512642919 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 305 305 305
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 69 980 49 494 20 486 27 484
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 064 2 536 527 751
Autres immobilisations corporelles AT 9 570 9 349 221 297
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 625 4 625 2 091
TOTAL (I) BJ 87 544 61 379 26 165 30 928
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 105 889 105 889 77 028
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 36 138 36 138 84 374
Autres créances BZ 61 778 61 778 166 498
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 95 392 95 392 231 805
Charges constatées d’avance CH 15 623 15 623 18 654
TOTAL (II) CJ 314 819 314 819 578 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 402 362 61 379 340 983 609 287
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -485 348 -340 830
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 694 -144 518
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -356 655 -435 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 882 67 316
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 547 833 948 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 764 17 085
Dettes fiscales et sociales DY 36 814 11 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 344 429
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 697 638 1 044 636
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 340 983 609 287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 318 381 259 249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 938 584 938 584 1 730 801
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 938 584 938 584 1 730 801
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 989 1 800
Autres produits FQ 142 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 986 715 1 732 651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 670 988 1 101 704
Variation de stock (marchandises) FT -28 861 86 090
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 053 14 329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 171 061 289 263
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 277 196 704
Salaires et traitements FY 51 408 176 602
Charges sociales FZ 16 167 78 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 298 9 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 951 46 382
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 028 342 2 038 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 627 -306 078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 526 16
Total des produits financiers (V) GP 526 16
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 264 1 485
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 264 1 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 738 -1 469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -44 365 -307 547
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 123 058 1 145
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 180 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 123 058 181 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 116
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 116
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 123 058 163 028
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 110 300 1 913 812
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 031 606 2 058 330
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 694 -144 518
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 6 613 10 035
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 581
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 091 2 534
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 010 2 534
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 305
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 82 614
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 625
DIMINUTIONS Total Général I4 87 544
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 078 7 298 61 376
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 078 7 298 61 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 47 989 47 989
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 989 47 989
TOTAL GENERAL 7C 47 989 47 989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 47 989
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 625 4 625
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 36 138 36 138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 91 91
Impôts sur les bénéfices VM 5 387 5 387
T. V. A. VB 7 574 7 574
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 726 48 726
Charges constatées d’avance VS 15 623 15 623
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 118 164 113 539 4 625
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 401 3 401
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 481 5 759 33 327 32 395
Emprunts et dettes financières divers 8A 343 071 29 536 281 140 32 395
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 764 37 764
Personnel et comptes rattachés 8C 5 111 5 111
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 550 11 550
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 266 16 266
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 888 3 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 204 762 204 762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 344 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 697 638 318 381 314 467 64 790
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 426
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 389 261
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP