A L'ENTREPOT - 512642919 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB -5
Frais de développement ou de recherche et développement CX -5
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 295 747 548 746
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 45 292 42 493 2 799 4 150
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 229 6 038 4 191 5 560
Autres immobilisations corporelles AT 21 441 13 076 8 365 11 019
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 500 10 500 15 125
TOTAL (I) BJ 88 757 62 353 26 404 36 600
Matières premières, approvisionnements BL 887 887
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 250 444 250 444 207 723
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 311 15 311 16 128
Autres créances BZ 81 228 81 228 33 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 368 511 368 511 127 556
Charges constatées d’avance CH 12 731 12 731 11 875
TOTAL (II) CJ 729 112 729 112 397 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 817 868 62 353 755 515 433 657
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -191 877 -332 932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 184 111 141 055
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 42 234 -141 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 184 439 44 999
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 339 709 344 042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 186 159 202
Dettes fiscales et sociales DY 40 624 25 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 323 2 096
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 713 281 575 535
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 755 515 433 657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 420 753 237 172
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 556 287 1 556 287 1 275 806
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 072
Chiffres d’affaires nets FJ 1 556 287 1 556 287 1 279 877
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 000
Autres produits FQ 5 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 556 292 1 285 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 133 883 979 859
Variation de stock (marchandises) FT -42 720 -76 650
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 145 -1 932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -887
Autres achats et charges externes FW 131 557 110 658
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 633 2 298
Salaires et traitements FY 91 273 86 392
Charges sociales FZ 38 818 34 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 408 5 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 991 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 365 101 1 141 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 191 191 144 793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 11 52
Total des produits financiers (V) GP 11 52
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 836 2 386
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 836 2 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 825 -2 335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 366 142 458
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 187
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 534
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 534 5 187
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 788
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 788 6 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 254 -1 403
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 001
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 558 837 1 291 123
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 374 726 1 150 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 184 111 141 055
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 231
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 15 045 14 252
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 295
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 125
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 906
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 295
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 524 76 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 625 10 500
DIMINUTIONS Total Général I4 5 149 88 757
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 549 198 747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 754 5 210 361 61 603
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 303 5 408 361 62 350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 500 10 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 311 15 311
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 14
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 058 5 058
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 618 618
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 75 538 75 538
Charges constatées d’avance VS 12 731 12 731
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 119 769 109 269 10 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 044 2 044
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 182 395 23 299 159 096
Emprunts et dettes financières divers 8A 171 506 38 074 133 432
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 186 148 186
Personnel et comptes rattachés 8C 20 625 20 625
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 361 4 361
Impôts sur les bénéfices 8E 3 001 3 001
T.V.A. VW 11 961 11 961
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 677 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 168 204 168 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 323 323
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 713 281 420 753 292 528
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 798
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP