ALILA PARTICIPATION - 512622812 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 484 3 484 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 10 823 891 8 940 667 1 883 224 10 776 345
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 827 375 8 944 151 1 883 224 10 776 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 387 814 0 3 387 814 4 696 595
Autres créances BZ 71 815 405 2 653 643 69 161 762 68 196 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 319 380 0 7 319 380 13 966 606
Charges constatées d’avance CH 350 626 0 350 626 211 256
TOTAL (II) CJ 82 873 225 2 653 643 80 219 583 87 070 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 49 237 49 237 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 749 837 11 597 794 82 152 043 97 847 114
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 011 858 1 011 858
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 36 868 36 868
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 101 186 101 186
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 938 997 12 347 787
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 382 604 2 594 688
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 706 304 16 092 387
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 46 573 366 36 970 008
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 327 634 15 079 102
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 597 760 26 297 773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 226 877 1 879 020
Dettes fiscales et sociales DY 2 398 287 1 213 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 295 911 243 765
Autres dettes EA 10 904 56 906
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 78 430 739 81 739 727
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 82 152 043 97 847 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 486 262 3 373 596
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 486 262 3 373 596
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 70 651 17 232
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 556 913 3 390 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -9 669 864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 432 069 2 948 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 520 30 043
Salaires et traitements FY 1 023 521 1 122 718
Charges sociales FZ 442 965 459 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 636 208 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 117 151 970
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 974 160 4 921 437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 417 246 -1 530 609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 619 351 8 353 873
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 495 796 2 742 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 876 446 5 611 739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 293 692 4 081 130
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 353 913 522 498
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -353 913 -521 498
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -265 000 964 944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 176 264 11 745 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 558 869 9 151 013
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 382 604 2 594 688
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 484 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 776 345 0 61 046
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 779 829 0 61 046
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 484
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 500 10 823 891
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 500 10 827 375
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 484 0 0 3 484
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 484 0 0 3 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 15 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 0 0 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 000 0 0 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 972 280 1 972 280 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 73 230 939 73 230 939 0
Charges constatées d’avance VS 350 626 350 626 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 75 553 845 75 553 845 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 46 573 366 1 203 366 32 000 000 13 370 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 664 25 664 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 301 970 3 701 908 10 600 062 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 226 877 2 226 877 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 426 058 1 426 058 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 295 911 295 911 0 0
Groupe et associés VI 13 567 733 13 567 733 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 160 13 160 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 78 430 739 22 460 677 42 600 062 13 370 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 033 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 231 135
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP