A.B. DEPANNAGES - 512575150 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 159 2 159
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 42 048 34 519 7 529 8 338
Autres immobilisations corporelles AT 137 221 84 570 52 651 28 841
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 131 131 131
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 502 5 502 5 502
TOTAL (I) BJ 187 061 121 248 65 812 42 811
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 38 381 38 381 20 478
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 139 315 13 388 125 927 107 261
Autres créances BZ 25 831 25 831 9 538
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 109 418 109 418 108 122
Charges constatées d’avance CH 12 468 12 468 15 083
TOTAL (II) CJ 325 414 13 388 312 026 260 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 512 474 134 636 377 838 303 293
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 139 403 96 330
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 595 43 073
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 189 498 155 903
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 026 2 018
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 048 72 427
Dettes fiscales et sociales DY 37 801 32 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 465 40 808
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 188 340 147 390
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 377 838 303 293
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 359 805 359 805 354 720
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 289 754 33 793 323 547 369 749
Chiffres d’affaires nets FJ 649 559 33 793 683 352 724 469
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 675 102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 580 5 723
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 725 607 730 301
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 256 218 240 822
Variation de stock (marchandises) FT -17 903 -408
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 60 40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 288 758 286 247
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 886 6 657
Salaires et traitements FY 102 027 90 805
Charges sociales FZ 34 665 33 527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 515 15 413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 616 1 597
Total des charges d’exploitation (II) GF 686 842 677 636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 765 52 665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 77 87
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 77 87
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 839 1 012
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 839 1 012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -763 -925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 002 51 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 275 10
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 290 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 178
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 613
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 647 178
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -357 -168
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 050 8 499
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 725 974 730 398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 692 379 687 325
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 595 43 073
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 073 44 292
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 141 753 37 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 633
ACQUISITIONS Total Général 0G 149 545 37 516
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 159
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 269
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 633
DIMINUTIONS Total Général I4 187 061
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 159 2 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 574 14 515 119 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 734 14 515 121 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 886 16 498 13 388
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 886 16 498 13 388
TOTAL GENERAL 7C 29 886 16 498 13 388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 498
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 502 5 502
Clients douteux ou litigieux VA 16 047 16 047
Autres créances clients UX 123 268 123 268
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 098 11 098
T. V. A. VB 6 333 6 333
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 400 8 400
Charges constatées d’avance VS 12 468 12 468
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 116 177 614 5 502
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 181 181
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 845 10 687 15 158
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 048 76 048
Personnel et comptes rattachés 8C 22 888 22 888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 711 11 711
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 941 2 941
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 465 48 465
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 188 340 173 182 15 158
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 29 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 360
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP