A.B. DEPANNAGES - 512575150 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 159 2 159
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 232 30 894 8 338 12 137
Autres immobilisations corporelles AT 102 521 73 680 28 841 39 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 131 131 131
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 502 5 502 5 502
TOTAL (I) BJ 149 545 106 734 42 811 57 205
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 20 478 20 478 20 070
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 137 147 29 886 107 261 114 506
Autres créances BZ 9 538 9 538 15 893
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 108 122 108 122 107 934
Charges constatées d’avance CH 15 083 15 083 4 227
TOTAL (II) CJ 290 368 29 886 260 482 262 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 439 912 136 620 303 293 319 836
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 96 330 82 817
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 073 29 261
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 155 903 128 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 897 19 928
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 427 121 939
Dettes fiscales et sociales DY 32 136 29 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 808 20 160
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 147 390 191 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 303 293 319 836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 354 720 354 720 335 195
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 300 773 68 976 369 749 403 878
Chiffres d’affaires nets FJ 655 493 68 976 724 469 739 073
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 102 114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 723 1 981
Autres produits FQ 7 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 730 301 741 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 240 822 264 090
Variation de stock (marchandises) FT -408 835
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 286 247 253 815
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 657 7 503
Salaires et traitements FY 90 805 101 333
Charges sociales FZ 33 527 37 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 413 15 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 935 23 851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 597 1 735
Total des charges d’exploitation (II) GF 677 636 706 530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 665 34 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 87 888
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 87 888
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 012 1 837
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 012 1 837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -925 -950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 740 33 701
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 107
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 107
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 178 410
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 178 410
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -168 -303
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 499 4 137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 730 398 742 175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 687 325 712 914
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 073 29 261
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 44 292 52 355
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 734 1 019
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 633
ACQUISITIONS Total Général 0G 148 526 1 019
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 159
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 141 753
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 633
DIMINUTIONS Total Général I4 149 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 159 2 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 161 15 413 104 574
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 320 15 413 106 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 28 765 2 935 1 814 29 886
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 765 2 935 1 814 29 886
TOTAL GENERAL 7C 28 765 2 935 1 814 29 886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 935 1 814
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 502 5 502
Clients douteux ou litigieux VA 35 845 35 845
Autres créances clients UX 101 302 101 302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 746 746
T. V. A. VB 3 004 3 004
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 788 5 788
Charges constatées d’avance VS 15 083 15 083
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 167 269 161 768 5 502
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 121 121
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 897 1 897
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 427 72 427
Personnel et comptes rattachés 8C 21 401 21 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 437 10 437
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 35
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 808 40 808
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 147 390 147 390
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 976
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP