A.D.S. - 512434176 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 365 3 365 0 186
Fonds commercial AH 30 000 0 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 650 1 420 3 230 1 248
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 70 828 40 841 29 987 52 151
Autres immobilisations corporelles AT 171 731 119 177 52 554 83 990
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 770 0 2 770 2 770
TOTAL (I) BJ 283 360 164 804 118 556 170 359
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 136 670 0 136 670 61 493
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 360 0 6 360 709
Clients et comptes rattachés BX 58 550 26 58 524 79 535
Autres créances BZ 110 688 0 110 688 18 229
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 654 471 0 654 471 444 357
Charges constatées d’avance CH 23 682 0 23 682 13 123
TOTAL (II) CJ 990 422 26 990 396 617 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 273 782 164 830 1 108 952 787 805
Parts à moins d’un an CP 2 770
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 481 602 343 711
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 066 137 891
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 738 167 498 102
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 31 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 31 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 771 118 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 597 21 438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 453 16 903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 402 42 311
Dettes fiscales et sociales DY 90 599 58 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 963 543
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 370 784 258 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 108 952 787 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 311 130 163 940
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 365 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 267 539 0 10 183
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 785 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 303 689 0 10 183
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 365
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 30 513 247 210
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 785
DIMINUTIONS Total Général I4 0 30 513 283 360
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 179 186 0 3 365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 151 40 184 8 896 161 439
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 330 40 370 8 896 164 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 500 0 31 500 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 0 0 26
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 0 0 26
TOTAL GENERAL 7C 31 526 0 31 500 26
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 31 500 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 770 2 770 0
Clients douteux ou litigieux VA 32 32 0
Autres créances clients UX 58 519 58 519 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 700 1 700 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 821 821 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 490 25 490 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 137 137 0
Groupe et associés VC 78 639 78 639 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 901 3 901 0
Charges constatées d’avance VS 23 682 23 682 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 195 690 195 690 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 39 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 76 732 17 077 57 074 2 581
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 402 198 402 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 667 13 667 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 937 27 937 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 33 701 33 701 0 0
T.V.A. VW 14 802 14 802 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 492 492 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 597 597 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 963 3 963 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 370 331 310 677 57 074 2 581
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP