A2S TRAVAUX - 512301763 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 399 399 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 294 3 177 117 317
Autres immobilisations corporelles AT 12 460 11 614 846 1 559
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 516 0 2 516 2 516
TOTAL (I) BJ 18 669 15 190 3 479 4 392
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 150 438 16 547 133 890 119 386
Autres créances BZ 14 606 0 14 606 50 262
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 127 471
Disponibilités CF 655 250 0 655 250 401 306
Charges constatées d’avance CH 3 751 0 3 751 2 717
TOTAL (II) CJ 824 045 16 547 807 497 701 141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 842 714 31 737 810 977 705 533
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 17 402
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 384 578 371 115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 004 13 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 498 582 395 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 89 980 78 564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 151 186 916
Dettes fiscales et sociales DY 71 553 41 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 629 2 843
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 312 395 309 955
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 810 977 705 533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 312 395 309 955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 757 025 52 680 809 705 942 711
Chiffres d’affaires nets FJ 757 025 52 680 809 705 942 711
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 300 0
Autres produits FQ 12 827 241
Total des produits d’exploitation (I) FR 826 831 942 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 86 129 116 279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 397 938 599 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 550 17 455
Salaires et traitements FY 136 127 144 978
Charges sociales FZ 42 665 45 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 913 1 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 994 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 691 316 925 107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 135 516 17 845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 591 122
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 213 0
Total des produits financiers (V) GP 804 122
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 64
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 740 58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 136 256 17 903
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 430 643
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 430 643
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 430 -643
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 822 3 797
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 827 635 943 074
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 724 632 929 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 004 13 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 188 5 188
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 300 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 33 195 31 033
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 399 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 754 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 516 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 669 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 399
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 15 754
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 516
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 18 669
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 399 0 0 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 878 913 0 14 791
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 277 913 0 15 190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 547 0 0 16 547
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 547 0 0 16 547
TOTAL GENERAL 7C 16 547 0 0 16 547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 516 0 2 516
Clients douteux ou litigieux VA 17 402 0 17 402
Autres créances clients UX 133 036 133 036 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 356 1 356 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 372 2 372 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 879 10 879 0
Charges constatées d’avance VS 3 751 3 751 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 171 311 151 393 19 918
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 82 82 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 151 147 151 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 346 7 346 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 667 4 667 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 28 025 28 025 0 0
T.V.A. VW 31 484 31 484 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 31 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 89 980 89 980 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 629 3 629 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 312 395 312 395 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP