AQUIPIERRE - 512289109 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 600 0 1 600 1 515
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 931 5 538 393 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 316 092 0 316 092 351 082
Créances rattachées à des participations BB 7 336 294 180 347 7 155 947 7 449 795
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 400 0 2 400 2 400
TOTAL (I) BJ 7 662 317 185 885 7 476 432 7 805 343
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 659 374 0 1 659 374 1 631 006
En cours de production de services BP 0 150 000 -150 000 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 760 885 0 760 885 588 599
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 000
Clients et comptes rattachés BX 761 189 0 761 189 585 324
Autres créances BZ 5 937 857 0 5 937 857 5 973 377
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 90 872 0 90 872 1 745 446
Charges constatées d’avance CH 6 177 0 6 177 1 293
TOTAL (II) CJ 9 216 354 150 000 9 066 354 10 527 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 878 671 335 885 16 542 786 18 332 388
Parts à moins d’un an CP 7 158 347
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 591 070 8 324 143
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 008 254 182
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 812 078 9 678 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 941 915 5 701 959
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 519 678 2 258 209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 586 350 416 190
Dettes fiscales et sociales DY 127 171 125 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 154 644 152 391
Produits constatés d’avance (2) EB 400 950 0
TOTAL (IV) EC 8 730 708 8 654 063
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 542 786 18 332 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 730 708 7 491 964
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 484 291 1 587 460
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 220 942 0 220 942 581 616
Chiffres d’affaires nets FJ 220 942 0 220 942 581 616
Production stockée FM -12 050 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 264 0
Autres produits FQ 1 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 217 157 581 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 319 204 745 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 556 5 418
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 150 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 152
Total des charges d’exploitation (II) GF 471 921 751 139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -254 764 -169 518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 049 476 1 242 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 38 971
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 049 476 1 281 371
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 180 347 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 548 214 691 494
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 728 561 691 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -679 085 589 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -933 849 420 360
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 246 66 506
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 413 660 16 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 413 906 83 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 281 846 246 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 790 2 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 317 636 249 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 096 270 -166 178
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 413 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 680 539 1 946 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 559 531 1 691 983
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 008 254 182
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 388 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 264 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 150
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 515 0 85
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 702 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 803 277 0 3 381 724
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 817 494 0 3 381 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 770 5 931
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 530 216 7 654 786
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 536 986 7 662 317
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 150 158 6 770 5 538
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 150 158 6 770 5 538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 336 294 7 336 294 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 400 2 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 761 189 761 189 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 955 3 955 0
T. V. A. VB 160 007 160 007 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 761 905 4 761 905 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 011 989 1 011 989 0
Charges constatées d’avance VS 6 177 6 177 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 043 917 14 043 917 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 484 291 1 484 291 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 457 624 3 457 624 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 863 848 863 848 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 586 350 586 350 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 125 851 125 851 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 320 1 320 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 655 830 1 655 830 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 154 644 154 644 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 400 950 400 950 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 730 708 8 730 708 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 682 677
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP