AQUIPIERRE - 512289109 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 515 0 1 515 730
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 702 12 150 551 1 051
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 351 082 0 351 082 343 382
Créances rattachées à des participations BB 7 449 795 0 7 449 795 8 157 796
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 400 0 2 400 2 400
TOTAL (I) BJ 7 817 494 12 150 7 805 343 8 505 359
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 631 006 0 1 631 006 1 614 676
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 588 599 0 588 599 569 906
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 0 2 000 0
Clients et comptes rattachés BX 585 324 0 585 324 266 234
Autres créances BZ 5 973 377 0 5 973 377 5 362 049
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 745 446 0 1 745 446 444 026
Charges constatées d’avance CH 1 293 0 1 293 3 902
TOTAL (II) CJ 10 527 045 0 10 527 045 8 260 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 344 539 12 150 18 332 388 16 766 153
Parts à moins d’un an CP 7 452 195
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 324 143 5 996 205
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 254 182 2 427 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 678 325 9 524 143
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 38 971
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 38 971
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 701 959 5 038 225
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 258 209 1 879 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 416 190 210 379
Dettes fiscales et sociales DY 125 315 75 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 152 391 178
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 654 063 7 203 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 332 388 16 766 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 491 964 7 203 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 587 460 1 537 520
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 581 616 0 581 616 -113 458
Chiffres d’affaires nets FJ 581 616 0 581 616 -113 458
Production stockée FM 0 -78 839
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 751
Autres produits FQ 5 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 581 621 -190 543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 745 069 391 601
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 418 23 827
Salaires et traitements FY 0 100 000
Charges sociales FZ 0 36 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 499 2 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 152 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 751 139 554 824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -169 518 -745 366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 242 400 2 839 725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 38 971 100 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 281 371 2 939 725
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 691 494 499 422
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 691 494 499 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 589 878 2 440 304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 420 360 1 694 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 66 506 204 374
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 667 805 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 83 173 1 009 584
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 246 951 87 481
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 400 132 975
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 249 351 220 456
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -166 178 789 128
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 56 127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 946 165 3 758 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 691 983 1 330 828
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 254 182 2 427 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 1 751
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 0 36 752
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 150 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 730 0 785
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 702 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 503 578 0 1 779 093
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 517 010 0 1 779 878
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 515
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 12 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 479 394 7 803 277
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 479 394 7 817 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 651 499 0 12 150
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 651 499 0 12 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 449 795 7 449 795 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 400 2 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 585 324 585 324 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 150 907 150 907 0
T. V. A. VB 137 926 137 926 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 337 251 4 337 251 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 347 293 1 347 293 0
Charges constatées d’avance VS 1 293 1 293 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 012 189 14 012 189 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 587 460 1 587 460 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 114 498 2 952 399 1 162 099 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 622 810 622 810 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 416 190 416 190 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 123 286 123 286 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 029 2 029 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 635 400 1 635 400 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 391 152 391 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 654 063 7 491 964 1 162 099 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 686 208
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP