AQUIPIERRE - 512289109 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 911 6 208 5 703 6 216
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 472 227 472 227 471 068
Créances rattachées à des participations BB 5 557 494 5 557 494 4 072 269
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 400 2 400 2 400
TOTAL (I) BJ 6 044 032 6 208 6 037 824 4 551 953
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 070 989 2 070 989 4 006 320
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 034 108 2 034 108 1 681 048
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 267 525 267 525 250 375
Autres créances BZ 3 764 995 3 764 995 2 892 671
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 836 537 1 836 537 1 350 899
Charges constatées d’avance CH 3 433 3 433 5 322
TOTAL (II) CJ 9 977 587 9 977 587 10 186 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 021 619 6 208 16 015 411 14 738 588
Parts à moins d’un an CP 5 559 894
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 443 803 3 707 339
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 144 378 1 736 464
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 688 181 6 543 803
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 303 320 5 063 518
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 914 352 2 373 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 629 438 113 849
Dettes fiscales et sociales DY 198 337 51 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 530 4 140
Autres dettes EA 6 251 90 891
Produits constatés d’avance (2) EB 1 238 203 497 324
TOTAL (IV) EC 9 304 430 8 194 785
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 015 411 14 738 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 198 735 8 194 785
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 366 793 3 814 134
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 668 034 4 668 034 768 392
Chiffres d’affaires nets FJ 4 668 034 4 668 034 768 392
Production stockée FM -4 301 549
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 648 6 391
Autres produits FQ 94
Total des produits d’exploitation (I) FR 369 132 774 877
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 420 423
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 169 430 145 933
Impôts, taxes et versements assimilés FX 70 952 32 504
Salaires et traitements FY 107 000
Charges sociales FZ 42 646 25 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 276 1 475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 284 306 732 667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 826 42 209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 445 038 2 211 793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 370 29 499
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 490 408 2 241 292
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 271 281 096
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 271 281 096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 429 137 1 960 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 513 963 2 002 405
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 54 775 112 044
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 215 41 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 990 153 144
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 308 768 119 334
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 691 19 324
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 334 259 138 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -275 269 14 486
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 94 316 280 427
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 918 530 3 169 312
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 774 152 1 432 848
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 144 378 1 736 464
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 987 25 818
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 648 6 391
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 40 816 25 332
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 147 764
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 545 737 2 242 174
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 556 884 2 242 938
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 911
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 755 791 6 032 121
DIMINUTIONS Total Général I4 755 791 6 044 032
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 931 1 276 6 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 931 1 276 6 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 557 494 5 557 494
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 400 2 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 267 525 267 525
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 347 46 347
T. V. A. VB 208 218 208 218
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 877 497 2 877 497
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 632 933 632 933
Charges constatées d’avance VS 3 433 3 433
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 595 847 9 595 847
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 366 793 3 261 099 105 694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 936 526 2 936 526
Emprunts et dettes financières divers 8A 595 112 595 112
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 629 438 629 438
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 432 33 432
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 162 876 162 876
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 029 2 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 530 14 530
Groupe et associés VI 319 240 319 240
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 251 6 251
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 238 203 1 238 203
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 304 430 9 198 735 105 694
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 713 562
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 419
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP