AQUIPIERRE - 512289109 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 140 3 456 1 684 2 401
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 469 462 469 462 299 691
Créances rattachées à des participations BB 3 842 592 3 842 592 3 258 723
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 400 2 400 2 400
TOTAL (I) BJ 4 319 595 3 456 4 316 138 3 563 215
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 006 320 4 006 320
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 749 442 749 442 1 563 814
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 349 837 349 837 116 322
Autres créances BZ 1 891 187 1 891 187 1 460 531
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 933 636 933 636 238 979
Charges constatées d’avance CH 139 139 45 442
TOTAL (II) CJ 7 930 562 7 930 562 3 425 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 250 156 3 456 12 246 700 6 988 303
Parts à moins d’un an CP 3 844 992
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 64 285
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 958 100 2 106 531
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 849 239 987 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 907 339 4 158 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 714 180 1 622 126
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 493 836 1 007 655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 517 61 461
Dettes fiscales et sociales DY 834 597 111 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 250 700
Autres dettes EA 18 26 400
Produits constatés d’avance (2) EB 268 963
TOTAL (IV) EC 7 339 361 2 830 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 246 700 6 988 303
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 099 166 2 495 621
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 351 116 1 180 708
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 222 492 222 492
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 051 109 2 051 109 796 851
Chiffres d’affaires nets FJ 2 273 601 2 273 601 796 851
Production stockée FM -907 080 -46 032
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 082 5 795
Autres produits FQ 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 375 604 756 662
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 164 665
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 160 543 100 137
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 177 12 492
Salaires et traitements FY 152 160 154 259
Charges sociales FZ 38 309 32 131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 717 591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 460 1 491
Total des charges d’exploitation (II) GF 539 031 301 100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 836 573 455 562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 399 061 1 051 549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 178 74 212
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 423 238 1 125 761
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 193 318 208 720
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 193 318 208 720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 229 920 917 041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 066 493 1 372 603
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 615 12 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 040 390
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 655 12 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 164 764 68 017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 325 2 140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 193 089 70 157
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -161 434 -57 472
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 055 820 327 846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 830 497 1 895 108
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 981 258 907 823
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 849 239 987 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 82 744 18 533
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 082 5 795
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 36 479 28 390
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 460 1 470
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 560 814 3 284 030
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 568 427 3 284 030
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 473 5 140
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 530 389 4 314 454
DIMINUTIONS Total Général I4 2 532 862 4 319 595
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 212 717 2 473 3 456
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 212 717 2 473 3 456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 842 592 3 842 592
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 400 2 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 349 837 349 837
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 861 39 861
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 314 032 1 314 032
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 537 295 537 295
Charges constatées d’avance VS 139 139
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 086 156 6 086 156
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 351 116 3 351 116
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 363 064 122 870 240 195
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 689 381 1 689 381
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 517 26 517
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 327 327
Impôts sur les bénéfices 8E 747 855 747 855
T.V.A. VW 80 883 80 883
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 533 5 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 250 1 250
Groupe et associés VI 804 456 804 456
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 18
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 268 963 268 963
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 339 361 7 099 166 240 195
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 118 159
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP