ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 292 239 126 251 165 987 173 368
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 30 625 30 625 0 66 605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 0 148 532
Autres immobilisations corporelles AT 1 721 308 877 019 844 289 580 271
Immobilisations en cours AV 0 0 0 29 381
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 75 413 929 24 880 257 50 533 671 63 899 008
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 485 728 0 485 728 970 800
Autres immobilisations financières BH 3 346 652 0 3 346 652 1 024 056
TOTAL (I) BJ 81 294 158 25 917 831 55 376 327 66 892 021
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 712 0 17 712 0
Clients et comptes rattachés BX 6 037 116 0 6 037 116 1 132 484
Autres créances BZ 22 554 927 5 854 038 16 700 889 6 464 578
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 591 024 0 2 591 024 225 993
Charges constatées d’avance CH 258 305 0 258 305 422 763
TOTAL (II) CJ 31 459 084 5 854 038 25 605 046 8 245 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 112 753 242 31 771 868 80 981 373 75 137 839
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 455 000 455 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 500 45 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 534 580 1 715 311
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 561 660 -10 249 891
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL -19 493 682 -7 932 022
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 11 331
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 11 331
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 9 750 000 9 750 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 336 146 36 548 909
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 376 890 31 300 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 615 446 894 341
Dettes fiscales et sociales DY 1 637 287 737 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 741 287 3 754 828
Produits constatés d’avance (2) EB 18 000 73 000
TOTAL (IV) EC 100 475 056 83 058 530
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 981 373 75 137 839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 49 376 890
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 122 288 0 14 122 288 11 689 500
Chiffres d’affaires nets FJ 14 122 288 0 14 122 288 11 689 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 131 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 401 120 317
Autres produits FQ 21 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 140 209 11 940 832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 102 091 7 914 553
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 459 123 526
Salaires et traitements FY 2 252 541 2 370 153
Charges sociales FZ 728 871 731 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 268 829 175 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 854 038 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 50 048
Autres charges GE 3 459 1 599
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 276 289 11 367 800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 136 079 573 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 647 553 4 428 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 288 288
Autres intérêts et produits assimilés GL 990 852 631 954
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 512 100 3 253 044
Différences positives de change GN 0 798
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 150 792 8 314 669
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 087 301 15 496 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 086 974 3 574 519
Différences négatives de change GS -73 480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 174 202 19 070 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 023 409 -10 756 329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 159 489 -10 183 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 388 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 041 604 1 322 149
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 045 992 1 322 149
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 000 153 209
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 432 164 1 238 597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 454 164 1 391 806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 408 172 -69 657
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 000 -3 063
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 336 994 21 577 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 898 654 31 827 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 561 660 -10 249 891
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 314 746 0 8 118
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 450 224 0 691 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 84 198 920 0 1 837 524
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 967 568 0 2 537 186
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 322 864
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 417 955 2 506 1 721 308
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 790 136 79 246 308
DIMINUTIONS Total Général I4 417 955 6 792 642 81 294 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 678 0 0 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 74 773 82 103 0 156 876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 692 040 186 725 1 746 877 019
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 770 491 268 829 1 746 1 037 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 0 0 102 058
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 331 0 11 331 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 24 880 257
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 312 101 0 0 2 312 101
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 5 854 038 0 5 854 038
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 617 157 14 941 339 2 512 100 33 046 396
TOTAL GENERAL 7C 20 730 546 14 941 339 2 523 431 33 148 454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 854 038 11 331 0
- Financières UG 0 9 087 301 2 512 100 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 485 728 485 728 0
Autres immobilisations financières UT 3 346 652 3 346 652 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 037 116 6 037 116 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 35 35 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 753 793 753 793 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 568 235 21 568 235 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 232 864 232 864 0
Charges constatées d’avance VS 258 305 258 305 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 682 728 32 682 728 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 9 750 000 9 750 000 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 336 146 16 719 479 17 895 108 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 883 585 15 883 585 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 615 446 1 615 446 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 286 106 286 106 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 165 790 165 790 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 168 394 1 168 394 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 998 16 998 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 493 305 33 493 305 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 741 287 2 741 287 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 000 18 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 100 475 056 81 858 389 17 895 108 721 559
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 114 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 412 408
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP