ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 677 3 677
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 570 30 625 945 25 445
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 66 605 66 605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 276 011 92 702 183 309 183 568
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 221 893 219 761 2 131 31 674
Autres immobilisations corporelles AT 215 368 157 213 58 154 57 877
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 042 186 6 425 750 33 616 436 35 072 913
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1
Prêts BF 2 331 536 2 331 536 2 812 420
Autres immobilisations financières BH 2 968 914 2 312 100 656 814 639 799
TOTAL (I) BJ 46 157 764 9 241 830 36 915 933 38 823 700
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000
Clients et comptes rattachés BX 841 324 841 324 987 473
Autres créances BZ 9 912 592 9 912 592 8 789 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 295 097 4 295 097 3 501 016
Charges constatées d’avance CH 277 259 277 259 245 152
TOTAL (II) CJ 15 326 275 15 326 275 13 525 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 484 039 9 241 830 52 242 208 52 348 850
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 455 000 455 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 500 45 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 885 340 2 885 340
Report à nouveau DH 12 388 074 6 415 641
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 639 996 5 972 432
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL 12 235 977 15 875 973
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 000 18 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 000 18 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 971 603 25 725 231
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 368 871 8 137 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 303 666 606 296
Dettes fiscales et sociales DY 809 457 516 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 439 632 1 469 443
Produits constatés d’avance (2) EB 95 000
TOTAL (IV) EC 39 988 231 36 454 877
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 242 208 52 348 850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 712 771 24 000 7 736 771 6 480 090
Chiffres d’affaires nets FJ 7 712 771 24 000 7 736 771 6 480 090
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 878 6 061
Autres produits FQ 1 572 347
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 773 557 6 486 499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 490 782 3 407 842
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 940 145 268
Salaires et traitements FY 2 069 469 1 638 225
Charges sociales FZ 764 066 578 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 482 133 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 142 11 284
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 565 884 5 914 440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 207 672 572 059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 635 026 8 479 671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 287 13 551
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 831 100 564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 824 250
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 580 395 8 593 787
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 062 100 2 820 000
Intérêts et charges assimilées GR 477 868 438 565
Différences négatives de change GS 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 539 987 3 258 565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 959 591 5 335 221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 751 918 5 907 280
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 140 573 382 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 140 573 382 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 593 3 430
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 146 262 371 327
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 918 18 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 774 392 757
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 201 -10 257
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -156 124 -75 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 494 526 15 462 786
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 134 522 9 490 353
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 639 996 5 972 432
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 220 160
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 878
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 677
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 378 66 605
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 767 866 100 876
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 025 134 2 926 375
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 886 058 3 093 857
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 677
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 808 98 175
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 469 713 273
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 608 872 45 342 638
DIMINUTIONS Total Général I4 822 151 46 157 764
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 677 3 677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 934 33 309 30 625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 494 746 130 401 155 469 469 677
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 562 357 130 401 188 778 503 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 102 058
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 000 18 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 425 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 312 100 2 312 100
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 500 000 7 062 100 2 824 250 8 737 850
TOTAL GENERAL 7C 4 620 058 7 062 100 2 824 250 8 857 908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 7 062 100 2 824 250
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 331 536 485 400 1 846 136
Autres immobilisations financières UT 2 968 914 2 968 914
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 841 324 841 324
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 80 80
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 126 375 126 375
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 450 13 450
Groupe et associés VC 9 638 618 9 638 618
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 134 068 134 068
Charges constatées d’avance VS 277 259 277 259
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 331 628 11 516 577 4 815 051
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 971 603 5 160 325 16 533 452
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 121 350 121 350
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 303 666 1 303 666
Personnel et comptes rattachés 8C 201 838 201 838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 210 886 210 886
Impôts sur les bénéfices 8E 158 065 158 065
T.V.A. VW 219 643 219 643
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 024 19 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 247 521 14 247 521
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 439 632 1 439 632
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 95 000 95 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 988 231 23 055 603 16 654 802 277 826
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 736 375
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP