ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 379 63 934 25 445 25 519
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 231 647 48 079 183 568 181 457
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 221 893 190 219 31 674 76 053
Autres immobilisations corporelles AT 314 326 256 449 57 877 100 571
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 572 913 4 500 000 35 072 913 32 411 206
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 1
Prêts BF 2 812 421 2 812 421 2 428 709
Autres immobilisations financières BH 639 800 639 800 741 540
TOTAL (I) BJ 43 886 059 5 062 359 38 823 700 35 965 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000 11 966
Clients et comptes rattachés BX 987 473 987 473 598 068
Autres créances BZ 8 789 508 8 789 508 5 502 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 501 016 3 501 016 346 537
Charges constatées d’avance CH 245 153 245 153 247 807
TOTAL (II) CJ 13 525 150 13 525 150 6 706 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 411 209 5 062 359 52 348 850 42 671 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 455 000 455 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 500 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 885 341 2 885 341
Report à nouveau DH 6 415 642 4 065 081
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 972 433 2 351 061
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL 15 875 973 9 903 540
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 725 231 21 778 008
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 137 653 9 768 601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 606 296 559 734
Dettes fiscales et sociales DY 516 253 523 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 469 444 138 362
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 36 454 877 32 768 284
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 348 850 42 671 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8 137 653
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 480 091 6 480 091 6 210 536
Chiffres d’affaires nets FJ 6 480 091 6 480 091 6 210 536
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 062 7 183
Autres produits FQ 347 2 022
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 486 499 6 219 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 407 843 2 963 587
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 269 129 232
Salaires et traitements FY 1 638 225 1 648 179
Charges sociales FZ 578 295 599 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 523 104 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 285 6 217
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 914 440 5 451 341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 572 059 768 401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 479 672 2 510 298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 551 2 420
Autres intérêts et produits assimilés GL 100 564 49 935
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 593 787 2 562 653
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 820 000 400 000
Intérêts et charges assimilées GR 438 566 453 536
Différences négatives de change GS 1 944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 258 566 855 480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 335 224 1 707 174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 907 280 2 475 574
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 382 500 3 331 807
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 382 500 3 331 807
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 430 7 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 371 328 3 408 782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 392 758 3 415 957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 258 -84 150
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -75 410 40 363
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 462 787 12 114 202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 490 354 9 763 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 972 433 2 351 061
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 719 378 48 489
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 261 455 5 391 867
ACQUISITIONS Total Général 0G 38 073 890 5 440 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 379
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 767 867
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 055 108 43 025 135
DIMINUTIONS Total Général I4 1 055 108 43 886 059
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 678 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 860 74 63 934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 361 297 133 449 494 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 428 836 133 523 562 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 102 058
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 000 18 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 680 000 2 820 000 4 500 000
TOTAL GENERAL 7C 1 782 058 2 838 000 4 620 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 812 421 2 812 421
Autres immobilisations financières UT 639 800 639 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 987 473 987 473
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 593 593
T. V. A. VB 99 576 99 576
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 321 1 321
Groupe et associés VC 8 688 018 8 688 018
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 245 153 245 153
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 474 354 10 022 134 3 452 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 725 231 3 792 981 19 727 632 2 204 618
Emprunts et dettes financières divers 8A 121 350 121 350
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 606 296 606 296
Personnel et comptes rattachés 8C 117 488 117 488
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 152 311 152 311
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 220 423 220 423
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 031 26 031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 016 303 8 016 303
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 469 444 1 469 444
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 454 877 14 401 277 19 727 632 2 325 968
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP