ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 379 63 860 25 519 26 659
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 187 906 6 450 181 457
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 221 893 145 840 76 053 120 432
Autres immobilisations corporelles AT 309 579 209 007 100 571 113 020
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 091 206 1 680 000 32 411 206 27 220 982
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2
Prêts BF 2 428 709 2 428 709 2 434 536
Autres immobilisations financières BH 741 540 741 540 1 247 555
TOTAL (I) BJ 38 073 890 2 108 836 35 965 055 31 163 185
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 966 11 966 6 906
Clients et comptes rattachés BX 598 068 598 068 1 117 676
Autres créances BZ 5 502 392 5 502 392 2 991 954
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 346 537 346 537 434 173
Charges constatées d’avance CH 247 807 247 807 254 945
TOTAL (II) CJ 6 706 770 6 706 770 4 805 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 780 660 2 108 836 42 671 825 35 968 838
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 455 000 450 020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 192
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 885 341 2 890 341
Report à nouveau DH 4 065 081 4 764 388
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 351 061 1 300 693
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL 9 903 540 9 552 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 778 008 16 604 547
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 768 601 8 851 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 559 734 485 598
Dettes fiscales et sociales DY 523 579 471 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 138 362 2 967
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 768 284 26 416 147
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 671 825 35 968 838
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 768 601
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 210 536 6 210 536 5 240 271
Chiffres d’affaires nets FJ 6 210 536 6 210 536 5 240 271
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 183
Autres produits FQ 2 022 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 219 742 5 240 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 963 587 2 605 049
Impôts, taxes et versements assimilés FX 129 232 109 486
Salaires et traitements FY 1 648 179 1 129 905
Charges sociales FZ 599 246 425 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 881 100 751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 217 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 451 341 4 370 947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 768 401 870 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 510 298 971 286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 420 6 769
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 935 15 867
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 562 653 993 922
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 400 000
Intérêts et charges assimilées GR 453 536 254 807
Différences négatives de change GS 1 944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 855 480 254 807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 707 174 739 115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 475 574 1 609 125
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 331 807 32 374
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 331 807 32 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 175 68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 408 782 162 249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 415 957 162 317
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -84 150 -129 943
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 363 178 489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 114 202 6 267 253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 763 141 4 966 561
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 351 061 1 300 693
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 491 008 228 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 183 074 8 740 930
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 767 139 8 969 301
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 379
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 719 378
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 802 772
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 662 549 37 261 455
DIMINUTIONS Total Général I4 3 662 549 38 073 890
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 678 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 720 1 140 63 860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 257 557 103 741 361 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 323 955 104 881 428 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 102 058
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 680 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 280 000 400 000 1 680 000
TOTAL GENERAL 7C 1 382 058 400 000 1 782 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 428 709 2 428 709
Autres immobilisations financières UT 741 540 741 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 598 068 598 068
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 746 746
Impôts sur les bénéfices VM 329 851 329 851
T. V. A. VB 173 169 173 169
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 973 246 4 973 246
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 379 25 379
Charges constatées d’avance VS 247 807 247 807
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 518 515 6 348 266 3 170 249
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 778 008 2 822 592 10 774 039
Emprunts et dettes financières divers 8A 121 350
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 559 734 559 734
Personnel et comptes rattachés 8C 96 895 96 895
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 793 124 793
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 268 452 268 452
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 439 33 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 647 251 9 647 251
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 362 138 362
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 768 284 13 691 518 10 774 039 8 302 727
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP