ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 379 62 720 26 659 26 685
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 221 893 101 462 120 432 164 810
Autres immobilisations corporelles AT 269 115 156 095 113 020 137 556
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 500 982 1 280 000 27 220 982 16 519 775
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 2 1
Prêts BF 2 434 536 2 434 536
Autres immobilisations financières BH 1 247 555 1 247 555 1 126 844
TOTAL (I) BJ 32 767 139 1 603 955 31 163 185 17 975 672
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 906 6 906
Clients et comptes rattachés BX 1 117 676 1 117 676 918 581
Autres créances BZ 2 991 954 2 991 954 796 062
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 434 173 434 173 948 032
Charges constatées d’avance CH 254 945 254 945 211 270
TOTAL (II) CJ 4 805 653 4 805 653 2 873 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 572 792 1 603 955 35 968 838 20 849 617
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 020 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 192
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 890 341 2 890 341
Report à nouveau DH 4 764 388 4 294 540
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 300 693 1 969 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL 9 552 691 9 751 787
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 604 547 5 119 652
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 851 838 5 119 154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 485 598 390 770
Dettes fiscales et sociales DY 471 196 462 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 967 5 731
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 416 147 11 097 830
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 968 838 20 849 617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8 851 838
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 240 271 5 240 271 4 847 474
Chiffres d’affaires nets FJ 5 240 271 5 240 271 4 847 474
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 639 3 433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 000
Autres produits FQ 48 181
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 240 958 4 857 089
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 605 049 1 904 177
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 486 82 993
Salaires et traitements FY 1 129 905 1 047 123
Charges sociales FZ 425 621 385 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 751 95 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 135 10 810
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 370 947 3 526 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 870 010 1 330 755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 971 286 852 695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 769 6 943
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 867 2 700
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 240 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 993 922 1 102 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 254 807 198 419
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 254 807 198 419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 739 115 903 919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 609 125 2 234 674
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 55 029
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 374 159 903
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 846 902
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 374 1 061 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 6 781
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 162 249 846 355
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 162 317 853 136
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -129 943 208 697
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 178 489 473 523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 267 253 7 021 259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 966 561 5 051 411
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 300 693 1 969 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 699 1 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 466 691 34 556
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 926 620 14 282 982
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 484 688 14 319 218
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 379
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 239 491 008
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 026 527 32 183 074
DIMINUTIONS Total Général I4 1 036 766 32 767 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 678 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 61 013 1 707 62 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 164 324 94 459 1 227 257 557
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 229 016 96 166 1 227 323 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 102 058
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 280 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 280 000 1 280 000
TOTAL GENERAL 7C 1 382 058 1 382 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 434 536 2 434 536
Autres immobilisations financières UT 1 247 555 1 247 555
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 117 676 1 117 676
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 601 11 601
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 855 855
Impôts sur les bénéfices VM 821 143 821 143
T. V. A. VB 78 346 78 346
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 613 2 613
Divers VP
Groupe et associés VC 1 131 667 1 131 667
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 945 729 945 729
Charges constatées d’avance VS 254 945 254 945
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 046 665 4 364 574 3 682 091
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 604 547 2 875 488 9 704 744 4 024 315
Emprunts et dettes financières divers 8A 121 350
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 485 598 485 598 121 350
Personnel et comptes rattachés 8C 96 088 96 088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 058 115 058
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 257 806 257 806
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 244 2 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 730 488 8 730 488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 967 2 967
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 416 147 12 565 738 9 704 744 4 145 665
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP