ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 699 61 013 26 685 25 445
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 221 893 57 083 164 810 156 718
Autres immobilisations corporelles AT 244 797 107 241 137 556 129 301
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 799 775 1 280 000 16 519 775 14 368 394
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 1
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 126 844 1 126 844 399 081
TOTAL (I) BJ 19 484 688 1 509 016 17 975 672 15 078 939
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 481
Clients et comptes rattachés BX 918 581 918 581 530 655
Autres créances BZ 796 062 796 062 3 267 797
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 303 370
Disponibilités CF 948 032 948 032 435 065
Charges constatées d’avance CH 211 270 211 270 193 422
TOTAL (II) CJ 2 873 945 2 873 945 4 750 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 358 633 1 509 016 20 849 617 19 829 729
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 890 341 2 890 341
Report à nouveau DH 4 294 540 4 065 142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 969 848 1 229 398
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL 9 751 787 8 781 939
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 119 652 6 768 270
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 119 154 3 315 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 390 770 395 837
Dettes fiscales et sociales DY 462 523 536 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 731 25 397
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 097 830 11 041 790
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 849 617 19 829 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 847 474 4 847 474 4 684 641
Chiffres d’affaires nets FJ 4 847 474 4 847 474 4 684 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 433 6 007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 000 20 000
Autres produits FQ 181 3 356
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 857 089 4 714 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 904 177 1 798 779
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 993 111 162
Salaires et traitements FY 1 047 123 1 108 061
Charges sociales FZ 385 339 401 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 891 72 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 000
Autres charges GE 10 810 771
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 526 334 3 499 284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 330 755 1 214 720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 852 695 745 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 943 11 722
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 700 60 919
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 240 000 700 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 102 338 1 518 186
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 820 000
Intérêts et charges assimilées GR 198 419 248 164
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 198 419 1 068 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 903 919 450 021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 234 674 1 664 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 55 029
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 159 903 217 068
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 846 902
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 061 833 217 068
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 781 5 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 846 355 276 468
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 42 943
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 853 136 325 040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 208 697 -107 972
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 473 523 327 371
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 021 259 6 449 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 051 411 5 219 859
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 969 848 1 229 398
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 949 733 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 354 962 116 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 287 475 4 282 302
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 732 063 5 131 647
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 731 321 87 699
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 545 466 691
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 643 157 18 926 620
DIMINUTIONS Total Général I4 2 379 022 19 484 688
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 678 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 504 510 61 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 943 95 381 164 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 125 95 891 229 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 102 058
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 6 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 280 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 520 000 846 902 1 086 902 1 280 000
TOTAL GENERAL 7C 1 628 058 846 902 1 092 902 1 382 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 126 844 283 702
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 918 581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 248 433
T. V. A. VB 63 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 727
Divers VP
Groupe et associés VC 225 580
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258 157
Charges constatées d’avance VS 211 270
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 052 757 2 209 615 843 142
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 119 652 1 623 088 3 473 453
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 390 770 390 770
Personnel et comptes rattachés 8C 135 170 135 170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 538 106 538
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 217 814 217 814
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 001 3 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 119 154 5 119 154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 731 5 731
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 097 830 7 601 266 3 473 453 23 111
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29