ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 87 099 40 600 46 499 27 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 137 569 47 992 89 577 36 456
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 840 393 1 400 000 14 440 393 9 137 674
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 630 951 630 951 614 319
TOTAL (I) BJ 16 699 689 1 492 270 15 207 420 9 815 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 240 564 240 564 771 331
Autres créances BZ 3 136 283 3 136 283 3 638 419
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 599 598
Disponibilités CF 442 743 442 743 710 015
Charges constatées d’avance CH 90 237 90 237 57 625
TOTAL (II) CJ 3 909 827 3 909 827 5 776 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 609 516 1 492 270 19 117 247 15 592 936
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 890 341 2 890 341
Report à nouveau DH 3 482 180 3 919 460
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 582 962 1 562 720
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 102 058
TOTAL (I) DL 8 552 541 8 969 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 035 286 5 038 437
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 026 426 1 027 837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 050 237 541
Dettes fiscales et sociales DY 320 168 317 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 777 1 661
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 544 706 6 623 358
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 117 247 15 592 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 969 885 17 525 3 987 410 3 484 384
Chiffres d’affaires nets FJ 3 969 885 17 525 3 987 410 3 484 384
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 10 14 702
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 987 420 3 499 086
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 313 983 1 271 644
Impôts, taxes et versements assimilés FX 91 621 128 576
Salaires et traitements FY 973 893 657 194
Charges sociales FZ 360 851 245 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 216 13 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000
Autres charges GE 91
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 797 654 2 315 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 189 766 1 183 380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 190 986 723 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 832
Autres intérêts et produits assimilés GL 85 992 103 663
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 437 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 282 810 1 264 483
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 400 000
Intérêts et charges assimilées GR 217 580 188 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 617 580 188 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 665 231 1 075 678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 854 996 2 259 058
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 77 623
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 869 440 345
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 869 517 968
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 553 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 276 868 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 734
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 829 878 441
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 960 -360 473
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 270 074 335 866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 275 099 5 281 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 692 137 3 718 818
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 582 962 1 562 720
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 923 33 176
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 431 91 732
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 751 993 6 788 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 874 024 6 912 959
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 87 099
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 594 137 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 699 16 471 344
DIMINUTIONS Total Général I4 87 293 16 699 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 678 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 423 14 177 40 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 974 23 039 3 021 47 992
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 075 37 216 3 021 92 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 102 058 102 058
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 20 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 400 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 400 000 1 400 000
TOTAL GENERAL 7C 102 058 1 420 000 1 522 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 630 951 5 832
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 240 564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 653
Impôts sur les bénéfices VM 393 402
T. V. A. VB 25 170
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 713 636
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 422
Charges constatées d’avance VS 90 237
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 098 035 3 472 916 625 119
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 035 286 1 674 807 5 257 671
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 050 156 050
Personnel et comptes rattachés 8C 49 420 49 420
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 126 859 126 859
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 260 106 260
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 629 37 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 026 426 2 026 426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 777 6 777
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 544 706 4 184 227 5 257 671 1 102 808
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP