ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE - 511860611 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 678 3 678 201
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 53 923 26 423 27 500 26 075
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 64 431 27 974 36 456 14 993
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 137 674 9 137 674 8 901 127
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 614 319 614 319 33 709
TOTAL (I) BJ 9 874 024 58 075 9 815 949 8 976 104
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 771 331 771 331 999 897
Autres créances BZ 3 638 419 3 638 419 3 132 714
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 599 597 599 597 1 868 916
Disponibilités CF 710 015 710 015 128 748
Charges constatées d’avance CH 57 625 57 625 53 626
TOTAL (II) CJ 5 776 987 5 776 987 6 183 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 651 010 58 075 15 592 936 15 160 005
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 890 341 2 890 341
Report à nouveau DH 3 919 460 1 518 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 562 720 2 801 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 058 92 324
TOTAL (I) DL 8 969 578 7 797 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 038 437 5 614 680
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 027 837 1 281 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 237 541 167 315
Dettes fiscales et sociales DY 317 882 297 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 661 1 123
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 623 358 7 362 881
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 592 936 15 160 005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 473 584 10 800 3 484 384 3 632 877
Chiffres d’affaires nets FJ 3 473 584 10 800 3 484 384 3 632 877
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 14 702 76
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 499 086 3 632 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 271 644 954 472
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 576 84 360
Salaires et traitements FY 657 194 648 607
Charges sociales FZ 245 062 246 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 230 20 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 740
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 315 706 1 976 703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 183 380 1 656 250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 723 320 2 162 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 103 663 87 187
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 437 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 264 483 2 249 187
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 427 500
Intérêts et charges assimilées GR 188 805 181 324
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 188 805 608 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 075 678 1 640 363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 259 058 3 296 613
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 77 623 76
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 440 345
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 517 968 76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 868 617 240 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 734 20 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 878 441 260 705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -360 473 -260 629
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 335 866 234 645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 281 537 5 882 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 718 818 3 080 877
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 562 720 2 801 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 678
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 518 3 405
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 919 37 786
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 372 336 5 610 1 243 981
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 458 451 5 610 1 285 172
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 678
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 923
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 275 64 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 869 935 9 751 993
DIMINUTIONS Total Général I4 875 210 9 874 024
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 477 201 3 678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 444 1 979 26 423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 926 11 051 3 27 974
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 847 13 230 3 58 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 058
Total Provisions réglementées 3Z 92 324 9 734 102 058
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 437 500 437 500
TOTAL GENERAL 7C 529 824 9 734 437 500 102 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 614 319
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 771 331
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 288
Impôts sur les bénéfices VM 388 920
T. V. A. VB 33 583
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 787 925
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 427 703
Charges constatées d’avance VS 57 625
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 081 694 4 467 375 614 319
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 038 437 1 090 127 3 017 183
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 237 541 237 541
Personnel et comptes rattachés 8C 31 962 31 962
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 764 90 764
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 159 924 159 924
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 232 35 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 027 837 1 027 837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 661 1 661
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 623 358 2 675 048 3 017 183 931 127
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP