ADENES - 511709677 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 065 433 2 570 882 494 550 590 056
Fonds commercial AH 70 000 70 000 70 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 032 825 410 979 621 846 461 896
Immobilisations en cours AV 116 000 116 000 40 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 714 250 10 000 4 704 250 4 293 472
Créances rattachées à des participations BB 215 943 215 943 295 377
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 869 3 869 40 000
Autres immobilisations financières BH 231 194 231 194 165 414
TOTAL (I) BJ 9 449 516 2 991 861 6 457 655 5 956 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 075 16 075 1 235
Clients et comptes rattachés BX 15 845 167 616 15 844 551 15 673 130
Autres créances BZ 5 520 836 5 520 836 5 225 396
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 820 909 1 820 909 1 250 000
Disponibilités CF 3 680 231 3 680 231 3 388 364
Charges constatées d’avance CH 442 791 442 791 242 617
TOTAL (II) CJ 27 326 011 616 27 325 395 25 780 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 775 528 2 992 477 33 783 050 31 737 463
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 645 988 1 645 988
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 812 509 2 812 509
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 132 559 121 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 899 063 687 365
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -268 393 222 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 181 946 212 527
TOTAL (I) DL 5 403 672 5 702 648
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 100 000
Provisions pour charges DQ 33 100
TOTAL (III) DR 100 033 100 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 479 643 399 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 265 379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 070 555 16 906 844
Dettes fiscales et sociales DY 3 883 310 3 714 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 845 569 4 913 293
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 279 344 25 934 714
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 783 050 31 737 463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 673 684
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 396 872 396 872 1 175 751
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 74 526 482 74 526 482 71 628 536
Chiffres d’affaires nets FJ 74 923 355 74 923 355 72 804 287
Production stockée FM
Production immobilisée FN 31 030
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 162 710 163 022
Autres produits FQ 236 382 324
Total des produits d’exploitation (I) FR 75 322 447 72 999 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 398 129 1 138 634
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 205
Autres achats et charges externes FW 68 319 668 63 820 796
Impôts, taxes et versements assimilés FX 372 100 430 858
Salaires et traitements FY 5 087 217 4 972 627
Charges sociales FZ 2 045 285 1 969 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 584 443 543 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 33 100 000
Autres charges GE 4 544 101 280
Total des charges d’exploitation (II) GF 76 811 424 73 077 018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 488 977 -77 353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 986 840 354 422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 492
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 281 1 086
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 171 741
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 163 355 355 509
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 181 741
Intérêts et charges assimilées GR 263 078 7 598
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 263 078 189 340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 900 277 166 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -588 699 88 815
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 129 279 1 044 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 82 232
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 104 538 75 587
Total des produits exceptionnels (VII) HD 316 050 1 119 688
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 146 808 1 043 176
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 83 001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 73 957 89 643
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 303 766 1 132 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 282 -13 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -308 023 -147 165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 76 801 854 74 474 863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 77 070 247 74 252 014
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -268 393 222 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 952 173 302 182
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 057 661 432 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 500 75 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 050 334 809 964
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 118 921 3 135 433
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 457 117 1 032 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 116 000
DIMINUTIONS Total Général I4 576 038 4 284 258
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 292 116 396 424 117 657 2 570 882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 595 764 188 019 372 804 410 979
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 887 880 584 443 490 462 2 981 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 181 946
Total Provisions réglementées 3Z 212 528 73 957 104 539 181 946
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 34
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 101 34 101 34
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 000 20 000 10 000
TOTAL GENERAL 7C 342 629 73 991 124 640 291 980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 215 943 215 943
Prêts UP 3 869 1 518 2 351
Autres immobilisations financières UT 231 194 231 194
Clients douteux ou litigieux VA 739 739
Autres créances clients UX 15 844 427 15 844 427
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 293 1 293
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 540 3 540
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 363 126 3 363 126
Groupe et associés VC 2 132 522 2 132 522
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 352 20 352
Charges constatées d’avance VS 442 791 442 791
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 259 802 22 257 450 2 351
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 479 643 311 074 168 569
Emprunts et dettes financières divers 8A 265 265
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 070 555 18 070 555
Personnel et comptes rattachés 8C 179 882 179 882
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 287 500 287 500
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 318 857 3 318 857
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 97 069 97 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 340 132 340 132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 505 437 5 505 437
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 279 344 28 110 775 168 569
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 201 253
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 119 318
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 167 159
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 167 159