ADENES - 511709677 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 882 172 2 292 116 590 056 566 585
Fonds commercial AH 70 000 70 000 70 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 057 660 595 764 461 896 411 962
Immobilisations en cours AV 40 500 40 500 5 040
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 323 472 30 000 4 293 472 4 701 967
Créances rattachées à des participations BB 295 377 295 377 373 981
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 165 414 165 414 86 726
TOTAL (I) BJ 8 874 597 2 917 880 5 956 717 6 216 263
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 235 1 235 37 427
Clients et comptes rattachés BX 15 673 747 616 15 673 130 14 778 231
Autres créances BZ 5 377 138 151 741 5 225 396 6 106 775
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 250 000 1 250 000 1 211 633
Disponibilités CF 3 388 364 3 388 364 3 819 832
Charges constatées d’avance CH 242 617 242 617 243 491
TOTAL (II) CJ 25 933 104 152 357 25 780 746 26 197 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 807 701 3 070 237 31 737 463 32 413 655
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 645 988 1 645 988
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 812 509 2 812 509
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 121 409 119 199
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 687 365 645 399
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 848 44 176
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 212 527 198 472
TOTAL (I) DL 5 702 648 5 465 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000
Provisions pour charges DQ 100 9 940
TOTAL (III) DR 100 100 9 940
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 399 227 792 992
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 379 776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 906 844 19 115 999
Dettes fiscales et sociales DY 3 714 969 3 905 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 913 293 3 122 636
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 25 934 714 26 937 971
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 737 463 32 413 655
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 673 684 26 341 534
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 175 751 1 175 751 492 968
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 71 628 536 71 628 536 64 467 474
Chiffres d’affaires nets FJ 72 804 287 72 804 287 64 960 442
Production stockée FM
Production immobilisée FN 31 030
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 163 022 192 869
Autres produits FQ 324 198
Total des produits d’exploitation (I) FR 72 999 665 65 153 510
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 138 634 486 550
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 63 820 796 58 528 028
Impôts, taxes et versements assimilés FX 430 858 312 202
Salaires et traitements FY 4 972 627 4 068 225
Charges sociales FZ 1 969 794 1 590 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 543 026 429 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 000 9 940
Autres charges GE 101 280 1 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 077 018 65 426 460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -77 353 -272 950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 354 422 251 660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 086 1 343
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 355 509 253 003
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 181 741
Intérêts et charges assimilées GR 7 598 11 532
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 189 340 11 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 166 169 241 471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 815 -31 478
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 044 100 476 675
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 75 587 64 234
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 119 688 540 910
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 043 176 477 253
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 89 643 96 495
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 132 820 573 748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 131 -32 838
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -147 165 -108 493
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 74 474 863 65 947 424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 74 252 014 65 903 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 848 44 176
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 533 738
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 153 183 192 869
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 537 869 414 303
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 344 853 543 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 162 675 1 112 862 1 451 273
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 901 284 390 832 2 292 116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 443 569 152 195 595 764
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 344 853 543 027 2 887 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 212 528
Total Provisions réglementées 3Z 198 472 89 643 75 588 212 528
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 295 377 295 377
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 205 414 177 414 28 000
Clients douteux ou litigieux VA 15 673 746 15 673 746
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 398 398
Impôts sur les bénéfices VM 3 105 987 3 105 987
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 400 894 1 400 894
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 869 261 869 261
Charges constatées d’avance VS 242 618 242 618
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 794 295 21 766 295 28 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 399 227 138 197 261 030
Emprunts et dettes financières divers 8A 380 380
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 906 845 16 906 845
Personnel et comptes rattachés 8C 417 031 417 031
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 780 490 780 490
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 484 096 2 484 096
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 352 33 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 698 968 698 968
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 214 325 4 214 325
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 934 714 25 673 684 261 030
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 159 138
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 159 138