FAYAT IMMOBILIER ILE DE FRANCE - 511705923 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 172 50 894 11 278 21 689
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 7 224 0 7 224 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 717 7 952 8 766 4 007
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 56 894 0 56 894 56 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 400 000 0 400 000 400 000
Autres immobilisations financières BH 30 400 0 30 400 14 400
TOTAL (I) BJ 573 407 58 846 514 561 496 106
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 950 0 1 950 7 325
Clients et comptes rattachés BX 1 027 412 0 1 027 412 220 834
Autres créances BZ 13 516 452 0 13 516 452 15 552 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 101 927 0 101 927 19 862
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 7 605
TOTAL (II) CJ 14 647 742 0 14 647 742 15 808 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 221 149 58 846 15 162 303 16 304 289
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 162 901 162 901
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 0
Report à nouveau DH -1 523 263 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -871 187 -1 523 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 497 799
TOTAL (I) DL 774 949 1 645 437
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 119 640
Provisions pour charges DQ 14 171 13 873
TOTAL (III) DR 14 171 133 513
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 195 930 9 304 787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 852 196 949 122
Dettes fiscales et sociales DY 487 228 896 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 176 257 1 614
Produits constatés d’avance (2) EB 1 661 572 3 373 396
TOTAL (IV) EC 14 373 183 14 525 339
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 162 303 16 304 289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 9 612 197 2 612 470
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 9 612 197 2 612 470
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 119 640 523 424
Autres produits FQ 459 285 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 191 122 3 141 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 65 721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 221 936 2 966 125
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 138 12 925
Salaires et traitements FY 1 007 061 712 737
Charges sociales FZ 432 832 335 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 065 14 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 298 119 701
Autres charges GE 5 004 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 702 399 4 163 147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -511 277 -1 021 250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 29 676 50
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 678 262 621 890
Produits financiers de participations GJ 491 496 580 788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 956 8 197
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 106 15 626
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 520 557 604 611
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 217 009 484 273
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 217 009 484 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 303 548 120 337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -856 316 -1 522 753
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 106 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 159 630
Total des produits exceptionnels (VII) HD 265 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 278 625
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 858 516
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 136 1 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 871 -511
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 741 620 3 747 188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 612 807 5 270 451
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -871 187 -1 523 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 62 172 0 7 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 930 0 8 413
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 470 410 0 16 884
ACQUISITIONS Total Général 0G 544 512 0 32 520
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 69 396
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 625 16 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 487 294
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 625 573 407
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 483 10 411 0 50 894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 923 3 654 3 625 7 952
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 406 14 065 3 625 58 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 497
Total Provisions réglementées 3Z 799 858 159 1 497
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 14 171
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 133 513 298 119 640 14 171
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 134 312 1 156 119 799 15 668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 298 119 640 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 858 159 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 400 000 0 400 000
Autres immobilisations financières UT 30 400 14 400 16 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 027 412 1 027 412 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 384 781 384 781 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 097 167 13 097 167 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 505 34 505 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 974 265 14 558 265 416 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 852 196 1 852 196 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 178 308 178 308 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 254 124 254 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 169 067 169 067 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 599 15 599 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 195 930 10 195 930 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 176 257 176 257 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 661 572 1 661 572 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 373 183 14 373 183 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 6