FAYAT IMMOBILIER ILE DE FRANCE - 511705923 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 172 40 483 21 689 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 930 7 923 4 007 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 56 010 0 56 010 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 400 000 0 400 000 0
Autres immobilisations financières BH 14 400 0 14 400 0
TOTAL (I) BJ 544 512 48 406 496 106 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 325 0 7 325 0
Clients et comptes rattachés BX 220 834 0 220 834 0
Autres créances BZ 15 552 558 0 15 552 558 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 862 0 19 862 0
Charges constatées d’avance CH 7 605 0 7 605 0
TOTAL (II) CJ 15 808 184 0 15 808 184 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 352 696 48 406 16 304 289 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 162 901 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 523 263 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 799 0
TOTAL (I) DL 1 645 437 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 119 640 0
Provisions pour charges DQ 13 873 0
TOTAL (III) DR 133 513 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 304 787 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 949 122 0
Dettes fiscales et sociales DY 896 421 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 614 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 373 396 0
TOTAL (IV) EC 14 525 339 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 304 289 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 525 339 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 612 470 0 2 612 470 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 612 470 0 2 612 470 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 523 424 0
Autres produits FQ 3 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 141 897 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 721 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 966 125 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 925 0
Salaires et traitements FY 712 737 0
Charges sociales FZ 335 954 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 982 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 119 701 0
Autres charges GE 3 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 163 147 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 021 250 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 50 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 621 890 0
Produits financiers de participations GJ 580 788 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 197 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 626 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 604 611 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 484 273 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 484 273 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 120 337 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 522 753 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 630 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 630 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 625 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 516 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 141 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -511 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 747 188 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 270 451 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 523 263 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 523 424 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 682 0 1 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 877 0 1 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 820 0 401 590
ACQUISITIONS Total Général 0G 140 379 0 404 133
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 62 172
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 930
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 470 410
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 544 512
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 218 12 265 0 40 483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 206 2 717 0 7 923
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 424 14 982 0 48 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 799
Total Provisions réglementées 3Z 913 516 630 799
Provisions pour litiges 4A 44 640
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 13 873
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 812 119 701 0 133 513
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 14 725 120 217 630 134 312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 119 701 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 516 630 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 400 000 0 400 000
Autres immobilisations financières UT 14 400 14 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 220 834 220 834 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 375 375 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 152 560 152 560 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 364 104 15 364 104 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 520 35 520 0
Charges constatées d’avance VS 7 605 7 605 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 195 397 15 795 397 400 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 949 122 949 122 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 136 100 136 100 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 024 102 024 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 646 917 646 917 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 381 11 381 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 304 787 9 304 787 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 614 1 614 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 373 396 3 373 396 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 525 339 14 525 339 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 5