FAYAT IMMOBILIER ILE DE FRANCE - 511705923 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 940 28 218 2 722 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 742 0 29 742 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 877 5 206 5 671 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 54 420 0 54 420 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 400 0 14 400 0
TOTAL (I) BJ 140 379 33 424 106 955 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 470 727 0 470 727 0
Autres créances BZ 4 399 184 0 4 399 184 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 361 411 0 361 411 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 231 322 0 5 231 322 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 371 702 33 424 5 338 277 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -390 149 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -946 949 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 913 0
TOTAL (I) DL 1 668 815 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 640 0
Provisions pour charges DQ 5 172 0
TOTAL (III) DR 13 812 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 260 182 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 196 959 0
Dettes fiscales et sociales DY 197 128 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 381 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 655 651 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 338 277 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 655 651 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 509 356 0 509 356 0
Chiffres d’affaires nets FJ 509 356 0 509 356 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 182 813 0
Autres produits FQ 3 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 692 172 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 811 173 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 628 0
Salaires et traitements FY 478 225 0
Charges sociales FZ 197 062 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 621 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 431 0
Autres charges GE 5 003 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 515 142 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -822 970 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 101 401 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 606 418 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 283 446 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 283 446 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 172 182 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 172 182 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 111 264 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 216 723 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 272 472 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 203 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 272 675 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 656 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 667 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 578 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 901 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 269 774 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 349 695 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 296 644 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -946 949 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 182 813 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 940 0 29 742
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 026 0 5 136
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 820 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 106 786 0 34 878
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 60 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 285 10 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 68 820
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 285 140 379
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 905 10 313 0 28 218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 515 2 308 617 5 206
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 420 12 622 617 33 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 913
Total Provisions réglementées 3Z 538 578 203 913
Provisions pour litiges 4A 8 640
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 5 172
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 381 1 431 0 13 812
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 12 919 2 009 203 14 725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 0 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 400 14 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 470 727 470 727 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 390 32 390 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 366 795 4 366 795 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 884 312 4 884 312 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 196 959 196 959 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 851 58 851 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 274 63 274 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 668 55 668 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 335 19 335 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 260 182 3 260 182 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 381 1 381 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 655 651 3 655 651 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 6