FAYAT IMMOBILIER ILE DE FRANCE - 511705923 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 940 17 905 13 034 23 348
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 026 3 515 3 510 2 509
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 54 420 54 420 54 020
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 400 14 400 14 400
TOTAL (I) BJ 106 786 21 421 85 365 94 277
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 436 440 1 436 440 271 769
Autres créances BZ 6 311 691 6 311 691 12 430 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 185 688 185 688 329 561
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 7 933 820 7 933 820 13 031 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 040 606 21 421 8 019 185 13 125 636
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -751 176 -504 613
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 361 027 -246 562
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 538 134
TOTAL (I) DL 2 615 389 2 253 958
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 640
Provisions pour charges DQ 3 741 5 181
TOTAL (III) DR 12 381 5 181
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 495 374
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 000 000 2 710 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 742 857 389 370
Dettes fiscales et sociales DY 364 443 173 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 183 98 664
Produits constatés d’avance (2) EB 282 931
TOTAL (IV) EC 5 391 415 10 866 497
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 019 185 13 125 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 391 415 10 866 497
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 495 374
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 580 907 580 907 258 425
Chiffres d’affaires nets FJ 580 907 580 907 258 425
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 303 349 11 883
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 884 260 278 312
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 750 751 355 481
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 907 7 765
Salaires et traitements FY 478 814 480 032
Charges sociales FZ 210 479 225 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 713 7 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 640 5 181
Autres charges GE 3 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 472 310 1 081 955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -588 049 -803 643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 132 047 581 303
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 130 920 1 667
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 433
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 254 12 023
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 11 639 124 745
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 894 138 203
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 327 145 165
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 327 145 165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 433 -6 962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 361 643 -230 970
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 212 15 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 403 134
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 615 15 591
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -615 -15 591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 029 201 997 818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 668 174 1 244 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 361 027 -246 562
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 11 883
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 625 2 401
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 420 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 103 985 2 801
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 940
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 026
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 820
DIMINUTIONS Total Général I4 106 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 592 10 313 17 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 116 1 400 3 516
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 708 11 713 21 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 539
Total Provisions réglementées 3Z 135 404 539
Provisions pour litiges 4A 8 640
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 741
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 181 8 640 1 440 12 381
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 316 9 044 1 440 12 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 640 1 440
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 404
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 400 14 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 436 441 1 436 441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 104 665 104 665
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 207 027 6 207 027
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 762 532 7 762 532
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 742 858 742 858
Personnel et comptes rattachés 8C 63 193 63 193
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 213 52 213
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 239 198 239 198
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 839 9 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 000 000 4 000 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 183 1 183
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 282 931 282 931
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 391 416 5 391 416
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP