HOLDOZ - 511646200 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 190 0 190 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 140 593 546 0
Autres immobilisations corporelles AT 49 868 20 369 29 498 0
Immobilisations en cours AV 25 460 0 25 460 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 994 356 66 000 1 928 356 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 278 0 9 278 0
TOTAL (I) BJ 2 080 294 86 963 1 993 330 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 33 515 0 33 515 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 122 400 0 122 400 0
Autres créances BZ 3 630 996 0 3 630 996 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 466 0 31 466 0
Charges constatées d’avance CH 92 392 0 92 392 0
TOTAL (II) CJ 3 910 772 0 3 910 772 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 991 066 86 963 5 904 103 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 21 896 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 139 925 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 371 808 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 47 389 0
TOTAL (I) DL 2 731 019 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 123 809 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 162 271 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 655 0
Dettes fiscales et sociales DY 368 309 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 365 038 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 173 083 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 904 103 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 079 180 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 317 433 0 1 317 433 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 317 433 0 1 317 433 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 579 0
Autres produits FQ 20 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 327 033 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 744 0
Variation de stock (marchandises) FT -33 515 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 53 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 522 236 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 226 0
Salaires et traitements FY 810 609 0
Charges sociales FZ 156 840 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 200 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 63 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 525 457 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -198 423 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 16 947 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 611 250 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 518 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 707 768 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 66 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 234 007 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 007 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 407 760 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 284 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 457 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 429 263 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 429 720 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 988 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 240 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 208 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 284 196 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 145 524 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 481 469 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 109 661 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 371 808 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 579 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 190 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 267 0 40 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 037 635 0 16 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 084 092 0 56 223
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 190
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 020 76 469
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 000 2 003 635
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 020 2 080 294
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 563 10 420 10 020 20 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 563 10 420 10 020 20 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 368 310 368 310 0 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 279 0 9 279
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 122 400 122 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 630 997 3 630 997 0
Charges constatées d’avance VS 92 393 92 393 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 855 069 3 845 790 9 279
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 123 809 29 906 65 420 28 483
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 655 153 655 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 368 310 368 310 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 527 310 2 527 310 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 173 084 3 079 181 65 420 28 483
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 112 571 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 271
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP