02 NICE PAILLON - 511465254 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 333 185 3 148 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 949 8 072 877 1 503
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 12 282 8 257 4 025 1 503
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 426 5 717 11 709 11 988
Autres créances BZ 8 872 0 8 872 9 841
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 195 0 195 669
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 26 494 5 717 20 776 22 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 776 13 974 24 801 24 001
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -832 129 -766 041
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -19 313 -66 088
Subventions d’investissement DJ 3 778 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -846 664 -831 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 338 84 545
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 338 84 545
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 788 159 746 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 195 1 329
Dettes fiscales et sociales DY 68 450 21 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 324 1 983
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 871 127 770 585
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 801 24 001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 871 127 770 585
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 86
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 192 594 0 192 594 185 877
Chiffres d’affaires nets FJ 192 594 0 192 594 185 964
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000 13 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 923 3 671
Autres produits FQ 558 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 200 076 202 644
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 290 88 220
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 246 3 528
Salaires et traitements FY 99 592 118 878
Charges sociales FZ 9 596 13 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 811 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 338 1 279
Autres charges GE 525 812
Total des charges d’exploitation (II) GF 185 399 226 645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 676 -24 001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 230 27 045
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 230 27 045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 230 -27 045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 554 -51 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 314 431
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 222 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 83 266 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 803 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 94 562 3 887
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 11 586
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 94 562 15 473
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 760 -15 042
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 284 878 203 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 304 191 269 164
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -19 313 -66 088
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 980
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 3 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 949 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 949 0 3 333
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 8 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 12 282
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 185 0 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 446 626 0 8 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 446 811 0 8 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 338
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 545 338 84 545 338
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 361 0 644 5 717
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 361 0 644 5 717
TOTAL GENERAL 7C 90 906 338 85 189 6 055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 338 1 923 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 83 266 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 6 289 6 289 0
Autres créances clients UX 11 137 11 137 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 772 3 772 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 983 1 983 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 275 2 275 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 843 843 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 299 26 299 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 195 13 195 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 405 11 405 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 548 56 548 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 486 486 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 11 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 788 159 788 159 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 324 1 324 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 871 127 871 127 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 769 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 827 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 52 694 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 71 290 0
Taxe professionnelle YW 1 518 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 728 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 246 0
Montant de la TVA. collectée YY 20 086 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 12 889 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0