02 NICE PAILLON - 511465254 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 949 7 446 1 503 1 393
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 949 7 446 1 503 1 393
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 350 6 361 11 988 10 261
Autres créances BZ 9 841 0 9 841 14 119
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 669 0 669 1 433
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 28 859 6 361 22 498 25 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 808 13 807 24 001 27 206
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -766 041 -704 453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -66 088 -61 588
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -831 129 -765 041
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 84 545 71 680
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 84 545 71 680
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 746 208 650 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 329 26 414
Dettes fiscales et sociales DY 21 065 39 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 983 4 482
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 770 585 720 567
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 001 27 206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 770 585 720 567
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 86 0 86 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 185 877 0 185 877 231 374
Chiffres d’affaires nets FJ 185 964 0 185 964 231 374
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 000 5 741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 671 25 790
Autres produits FQ 10 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 202 644 262 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 88 220 97 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 528 4 723
Salaires et traitements FY 118 878 161 934
Charges sociales FZ 13 340 29 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 589 221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 279 0
Autres charges GE 812 5 367
Total des charges d’exploitation (II) GF 226 645 299 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -24 001 -36 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 045 13 548
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 045 13 548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 045 -13 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -51 046 -50 417
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 431 5 520
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 431 5 520
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 887 16 691
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 586 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 473 16 691
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 042 -11 171
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 203 076 268 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 269 164 330 019
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -66 088 -61 588
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 980 11 940
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 249 0 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 249 0 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 8 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 8 949
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 856 589 0 7 446
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 856 589 0 7 446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 84 545
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 71 680 12 865 0 84 545
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 052 0 2 691 6 361
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 052 0 2 691 6 361
TOTAL GENERAL 7C 80 732 12 865 2 691 90 906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 279 2 691 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 11 586 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 7 222 7 222 0
Autres créances clients UX 11 127 11 127 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 685 3 685 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 199 2 199 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 578 2 578 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 379 1 379 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 190 28 190 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 329 1 329 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 721 13 721 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 265 7 265 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 78 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 746 208 746 208 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 983 1 983 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 770 585 770 585 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 13 606 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 748 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 64 866 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 88 220 0
Taxe professionnelle YW 1 913 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 615 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 528 0
Montant de la TVA. collectée YY 19 721 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 21 997 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0