A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 511066722 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 311 21 311 0 0
Fonds commercial AH 152 000 0 152 000 152 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 326 117 300 310 25 807 46 984
Autres immobilisations corporelles AT 527 975 366 383 161 592 208 627
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 232 0 12 232 12 232
TOTAL (I) BJ 1 039 634 688 004 351 631 419 844
Matières premières, approvisionnements BL 62 931 0 62 931 26 321
En cours de production de biens BN 63 884 0 63 884 92 574
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 840 0 840 9 906
Clients et comptes rattachés BX 1 244 259 54 311 1 189 948 1 595 298
Autres créances BZ 307 674 0 307 674 396 033
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 258 547 0 258 547 208 879
Charges constatées d’avance CH 9 574 0 9 574 33 320
TOTAL (II) CJ 1 947 709 54 311 1 893 398 2 362 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 987 344 742 315 2 245 028 2 782 173
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 61 502
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 485 377 640 971
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 374 19 406
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 568 251 698 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 385 106 165
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 469 698 378 661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 798 3 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 513 653 920 513
Dettes fiscales et sociales DY 440 060 536 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 162 184 137 537
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 676 778 2 083 296
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 245 028 2 782 173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 607 200 77 625
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 761 8 974
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 546 947 0 3 546 947 4 693 311
Chiffres d’affaires nets FJ 3 546 947 0 3 546 947 4 693 311
Production stockée FM -28 690 66 760
Production immobilisée FN 0 7 308
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 130 677 38 774
Autres produits FQ 2 886 262 519
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 651 820 5 068 673
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 281 690 344 946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -36 611 433
Autres achats et charges externes FW 1 673 588 2 410 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 384 68 732
Salaires et traitements FY 1 012 929 1 599 264
Charges sociales FZ 325 265 577 715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 252 100 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 832 26 358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 181 393 6 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 593 722 5 135 291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 098 -66 618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 559 1 797
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 559 1 797
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 781 4 342
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 781 4 342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 223 -2 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 875 -69 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 695 42 915
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 191 119 024
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 887 161 939
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 161
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 425 69 757
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 514 69 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 373 92 021
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 874 3 453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 667 266 5 232 410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 622 892 5 213 004
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 374 19 406
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 720 32 528
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 173 311 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 843 432 0 15 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 232 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 028 975 0 15 464
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 173 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 804 854 091
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 232
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 804 1 039 634
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 311 0 0 21 311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 587 820 79 252 379 666 693
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 609 131 79 252 379 688 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 119 767 27 832 93 288 54 311
Total Provisions pour dépréciation 7B 119 767 27 832 93 288 54 311
TOTAL GENERAL 7C 119 767 27 832 93 288 54 311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 27 832 93 288 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 232 0 12 232
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 244 259 1 182 757 61 502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 307 674 307 674 0
Charges constatées d’avance VS 9 574 9 574 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 573 738 1 500 004 73 734
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 761 1 761 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 625 19 845 57 780 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 77 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 513 653 513 653 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 440 060 440 060 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 631 806 631 806 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 664 980 1 607 200 57 780 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP