A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 511066722 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 311 21 311 26 275
Fonds commercial AH 152 000 152 000 152 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 000
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 323 584 276 599 46 984 67 829
Autres immobilisations corporelles AT 519 848 311 221 208 627 133 643
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 232 12 232 25 065
TOTAL (I) BJ 1 028 975 609 131 419 844 408 813
Matières premières, approvisionnements BL 26 321 26 321 26 753
En cours de production de biens BN 92 574 92 574 25 813
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 906 9 906 2 025
Clients et comptes rattachés BX 1 715 065 119 767 1 595 298 1 497 636
Autres créances BZ 396 033 396 033 174 022
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 208 879 208 879 234 945
Charges constatées d’avance CH 33 320 33 320 44 472
TOTAL (II) CJ 2 482 096 119 767 2 362 329 2 005 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 511 071 728 898 2 782 173 2 414 479
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 139 180
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 640 971 600 707
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 406 250 264
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 698 877 889 471
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 165 33 627
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 378 661 111 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 750 5 709
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 920 513 503 116
Dettes fiscales et sociales DY 536 670 697 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 137 537 174 060
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 083 296 1 525 008
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 782 173 2 414 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 77 625
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 974 2 102
Dont emprunts participatifs EI 378 661
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 693 311 4 693 311 4 157 335
Chiffres d’affaires nets FJ 4 693 311 4 693 311 4 157 335
Production stockée FM 66 760 -3 540
Production immobilisée FN 7 308
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 774 78 587
Autres produits FQ 262 519 259 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 068 673 4 491 493
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 344 946 310 082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 433 -6 109
Autres achats et charges externes FW 2 410 190 1 925 697
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 732 70 277
Salaires et traitements FY 1 599 264 1 289 881
Charges sociales FZ 577 715 445 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 695 109 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 358 24 228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 960 7 082
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 135 291 4 176 014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -66 618 315 479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 797 1 247
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 797 1 247
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 342 4 711
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 342 4 711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 545 -3 464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -69 163 312 015
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 915 11 314
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 119 024 2 017
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 18 209
Total des produits exceptionnels (VII) HD 161 939 31 540
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 161 1 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 757 2 910
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 69 918 4 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 92 021 27 315
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 453 89 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 232 410 4 524 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 213 004 4 274 016
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 406 250 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 32 528 32 575
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 234 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 775 563 158 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 065 225
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 035 238 159 179
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 299 173 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 085 843 432
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 058 12 232
DIMINUTIONS Total Général I4 165 442 1 028 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 335 18 414 50 437 21 311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 573 091 82 281 67 552 587 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 626 426 100 695 117 989 609 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 232 12 232
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 715 065 1 575 885 139 180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 396 033 396 033
Charges constatées d’avance VS 33 320 33 320
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 156 649 2 005 237 151 412
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 974 8 974
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 191 19 567 77 625
Emprunts et dettes financières divers 8A 94 94
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 920 513 920 513
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 536 670 536 670
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 516 104 516 104
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 079 546 2 001 922 77 625
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 334
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP