A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 511066722 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 79 610 53 335 26 275 47 923
Fonds commercial AH 152 000 152 000 152 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 000 3 000
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 323 709 255 880 67 829 87 031
Autres immobilisations corporelles AT 450 855 317 211 133 643 148 340
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 000 1 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 065 25 065 24 957
TOTAL (I) BJ 1 035 238 626 426 408 813 460 251
Matières premières, approvisionnements BL 26 753 26 753 20 644
En cours de production de biens BN 25 813 25 813 29 354
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 025 2 025 3 893
Clients et comptes rattachés BX 1 597 759 100 123 1 497 636 1 760 078
Autres créances BZ 174 022 174 022 406 037
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 234 945 234 945 300 007
Charges constatées d’avance CH 44 472 44 472 45 323
TOTAL (II) CJ 2 105 790 100 123 2 005 667 2 565 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 141 028 726 549 2 414 479 3 025 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 123 528
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 600 707 759 642
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 250 264 16 066
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 889 471 814 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 209
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 209
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 627 61 987
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 111 254 352 886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 709 4 833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 503 116 750 169
Dettes fiscales et sociales DY 697 243 665 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 873
Autres dettes EA 174 060 345 201
Produits constatés d’avance (2) EB 10 221
TOTAL (IV) EC 1 525 008 2 193 172
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 414 479 3 025 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 519 299 2 165 312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 102 7 292
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 157 335 4 157 335 4 281 000
Chiffres d’affaires nets FJ 4 157 335 4 157 335 4 281 000
Production stockée FM -3 540 -60 472
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 587 40 869
Autres produits FQ 259 111 235 781
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 491 493 4 497 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 310 082 264 772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 109 -2 084
Autres achats et charges externes FW 1 925 697 2 528 770
Impôts, taxes et versements assimilés FX 70 277 66 898
Salaires et traitements FY 1 289 881 1 085 881
Charges sociales FZ 445 387 389 797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 489 108 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 228 4 515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 082 3 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 176 014 4 450 758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 315 479 46 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 247 641
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 247 641
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 711 5 601
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 711 5 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 464 -4 960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 312 015 41 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 314 4 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 017 1 425
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 18 209
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 540 6 213
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 315 6 750
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 910 7 773
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 225 32 732
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 315 -26 519
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 065 -1 124
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 524 280 4 504 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 274 016 4 487 968
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 250 264 16 066
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 32 575 90 250
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 485 4 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 722 433 56 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 957 108
ACQUISITIONS Total Général 0G 977 875 60 961
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 234 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 598 775 563
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 065
DIMINUTIONS Total Général I4 3 598 1 035 238
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 562 22 772 53 335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 487 062 86 717 688 573 091
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 517 624 109 489 688 626 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 111 938 24 228 36 043 100 123
Total Provisions pour dépréciation 7B 111 938 24 228 36 043 100 123
TOTAL GENERAL 7C 111 938 24 228 36 043 100 123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 228 36 043
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 065 25 065
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 597 759 1 474 231 123 528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 174 022 174 022
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 44 472 44 472
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 841 318 1 692 725 148 593
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 102 2 102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 525 31 525
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 21
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 503 116 503 116
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 697 243 697 243
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 285 293 285 293
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 519 299 1 519 299
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP