A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 511066722 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 618 24 618 114
Fonds commercial AH 152 000 152 000 183 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 088 45 088 22 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 274 169 175 342 98 827 107 236
Autres immobilisations corporelles AT 402 696 230 226 172 471 236 600
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 207 19 207 28 779
TOTAL (I) BJ 917 779 430 186 487 593 578 170
Matières premières, approvisionnements BL 18 560 18 560 16 483
En cours de production de biens BN 89 826 89 826 122 637
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 157 7 157 4 461
Clients et comptes rattachés BX 1 777 202 113 537 1 663 665 1 820 003
Autres créances BZ 340 414 340 414 174 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 213 166 213 166 124 044
Charges constatées d’avance CH 30 872 30 872 36 795
TOTAL (II) CJ 2 477 196 113 537 2 363 659 2 299 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 394 974 543 723 2 851 252 2 877 581
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 132 589
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 751 095 708 699
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 204 547 325 896
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 994 142 1 073 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 643 225 038
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 203 164 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 461 16 256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 730 078 682 609
Dettes fiscales et sociales DY 525 813 529 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 84 965 178 501
Produits constatés d’avance (2) EB 148 634 7 795
TOTAL (IV) EC 1 855 798 1 804 486
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 849 939 2 877 581
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 795 350 1 659 354
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 767 1 947
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 568 238 4 568 238 3 752 767
Chiffres d’affaires nets FJ 4 568 238 4 568 238 3 752 767
Production stockée FM -32 812 98 619
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 471 49 412
Autres produits FQ 186 003 146 477
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 743 900 4 047 275
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 381 544 292 525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 077 -4 803
Autres achats et charges externes FW 2 449 003 1 973 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 358 62 242
Salaires et traitements FY 1 117 277 949 214
Charges sociales FZ 373 681 300 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 102 815 105 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 266 34 040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 074 1 676
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 504 942 3 714 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 238 958 332 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 229 931
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 229 931
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 490 3 885
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 490 3 885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 261 -2 954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 234 697 329 915
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 761 118 456
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 92 721 24 878
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 110 482 143 335
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 718 8 094
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 85 264 24 306
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 982 32 399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 500 110 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 650 114 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 854 612 4 191 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 650 065 3 865 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 204 547 325 896
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 104 253 92 289
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 477 22 647
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 683 751 84 428
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 779 4 284
ACQUISITIONS Total Général 0G 943 007 111 359
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 418 221 706
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 313 676 866
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 856 19 207
DIMINUTIONS Total Général I4 136 587 917 779
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 922 114 418 24 618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 339 915 102 702 37 049 405 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 364 838 102 815 37 467 430 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 207 19 207
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 777 202 1 644 613 132 589
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 339 101 339 101
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 30 872 30 872
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 166 382 2 014 586 151 796
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 767 1 767
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 128 876 75 889 52 987
Emprunts et dettes financières divers 8A 62 62
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 730 078 730 078
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 525 813 525 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 313 106 313 106
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 148 634 148 634
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 848 337 1 795 350 52 987
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 94 215
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP