A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 511066722 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 809 24 809 10 625
Fonds commercial AH 183 000 183 000 183 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 236 561 96 631 139 929 56 388
Autres immobilisations corporelles AT 359 078 144 493 214 585 62 395
Immobilisations en cours AV 22 724 22 724 111 136
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 779 28 779 28 779
TOTAL (I) BJ 854 950 265 932 589 018 452 323
Matières premières, approvisionnements BL 11 680 11 680 11 147
En cours de production de biens BN 24 018 24 018 59 098
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 991 1 991 715
Clients et comptes rattachés BX 1 690 090 102 061 1 588 029 1 076 482
Autres créances BZ 178 051 178 051 284 113
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 257 631 257 631 152 035
Charges constatées d’avance CH 27 597 27 597 20 794
TOTAL (II) CJ 2 191 058 102 061 2 088 997 1 604 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 046 008 367 993 2 678 015 2 056 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 469 776 463 653
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 368 423 177 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 876 699 679 776
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 219 742 227 778
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 148 388 134 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 180 3 313
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 735 542 550 694
Dettes fiscales et sociales DY 554 563 363 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 874
Autres dettes EA 112 644 77 140
Produits constatés d’avance (2) EB 5 383 2 952
TOTAL (IV) EC 1 801 316 1 359 932
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 678 015 2 056 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 894 073 3 894 073 2 790 028
Chiffres d’affaires nets FJ 3 894 073 3 894 073 2 790 028
Production stockée FM -35 080 -23 397
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 570 13 651
Autres produits FQ 128 947 103 365
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 028 510 2 883 646
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 259 097 161 632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -534 6 645
Autres achats et charges externes FW 1 997 854 1 455 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 469 42 970
Salaires et traitements FY 803 822 669 745
Charges sociales FZ 251 233 213 919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 595 70 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 225 11 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 451 14 350
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 513 212 2 647 016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 515 298 236 630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 405 3 374
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 405 3 374
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 089 7 966
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 089 7 966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 685 -4 592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 510 614 232 038
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 794
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 7 558
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 584 7 558
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 389
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 802 3 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 191 3 898
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 393 3 660
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 584 58 076
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 080 499 2 894 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 712 076 2 716 956
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 368 423 177 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 65 597 59 713
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 395 972
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 779
ACQUISITIONS Total Général 0G 632 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 809
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 618 362
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 779
DIMINUTIONS Total Général I4 854 950
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 184 10 625 24 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 053 94 970 19 899 241 124
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 180 237 105 595 19 899 265 932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 000 17 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 17 000 17 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 17 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 779
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 27 597
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 924 518 1 776 238 148 279
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 983 983
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 218 759 82 569 136 190
Emprunts et dettes financières divers 8A 147 147
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 735 542 735 542
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 874 4 874
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 260 885 260 885
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 383 5 383
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 781 136 1 644 946 136 190
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 108 292
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP