A2T - 511011090 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 200 4 200 0 2 764
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 564 13 240 32 324 12 675
Autres immobilisations corporelles AT 46 824 18 434 28 390 23 541
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 000 0 4 000 4 000
Autres immobilisations financières BH 10 000 0 10 000 4 000
TOTAL (I) BJ 110 588 35 874 74 714 46 980
Matières premières, approvisionnements BL 192 700 0 192 700 182 811
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 965 0 8 965 1 137
Clients et comptes rattachés BX 1 720 343 39 891 1 680 451 1 443 432
Autres créances BZ 529 542 0 529 542 383 827
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 081 0 57 081 17 636
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 3 336
TOTAL (II) CJ 2 508 631 39 891 2 468 740 2 032 179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 619 220 75 765 2 543 454 2 079 159
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 526 000 515 800
Report à nouveau DH 41 635
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 145 9 607
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 768 187 669 041
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 226 356 302 737
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 249 7 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 500 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 533 082 391 732
Dettes fiscales et sociales DY 968 896 706 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 185 2 453
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 775 268 1 410 118
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 543 454 2 079 159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 41 249
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 5 845 198 4 702 357
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 845 198 4 702 357
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 591 17 733
Autres produits FQ 27 657 2 712
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 908 447 4 722 802
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 828 478 1 348 771
Variation de stock (marchandises) FT -9 889 -60 034
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 294 311 1 819 846
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 940 47 704
Salaires et traitements FY 1 104 521 1 033 138
Charges sociales FZ 447 870 452 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 023 25 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 733
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 410 126
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 742 662 4 668 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 165 784 54 530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 191
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 945 4 244
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 945 4 244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 945 -4 053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 840 50 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 122 51 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 122 51 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 549 20 557
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 532 46 789
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 16 497
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 081 83 843
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 959 -32 043
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 735 8 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 919 569 4 774 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 820 423 4 765 187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 145 9 607
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 479 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 129 0 47 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 000 6 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 102 608 6 000 47 289
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 279 4 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 37 029 92 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 308 110 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 715 2 760 8 275 4 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 913 20 263 34 502 31 674
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 627 23 023 42 776 35 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 891 0 0 39 891
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 891 0 0 39 891
TOTAL GENERAL 7C 39 891 0 0 39 891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 000 0 4 000
Autres immobilisations financières UT 10 000 0 10 000
Clients douteux ou litigieux VA 45 517 0 45 517
Autres créances clients UX 1 674 825 1 674 825 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 820 5 820 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 202 497 202 497 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 823 20 823 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 300 318 300 318 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 263 802 2 204 284 59 517
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 528 36 528 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 189 828 40 228 149 600 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 533 082 533 082 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 62 394 62 394 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 948 61 948 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 811 892 811 892 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 662 32 662 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 249 41 249 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 185 2 185 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 771 768 1 622 168 149 600 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 754
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP