11TEAMSPORTS FRANCE - 510929201 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 523 9 896 2 627
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 266 552 57 714
Autres immobilisations corporelles AT 71 085 55 383 15 701
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 950 950
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 945 10 945
TOTAL (I) BJ 153 768 65 831 87 937
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 404 002 404 002
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 395 097 395 097
Autres créances BZ 14 755 14 755
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 76 218 76 218
Charges constatées d’avance CH 1 218 1 218
TOTAL (II) CJ 891 290 891 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 045 057 65 831 979 226
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -552
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 282
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 162 730
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 189
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 268 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 401 520
Dettes fiscales et sociales DY 32 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 733
Autres dettes EA 30
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 816 497
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 979 226
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 768 206
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 27 498
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 900 803 1 900 803
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 86 158 86 158
Chiffres d’affaires nets FJ 1 986 961 1 986 961
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 333
Autres produits FQ 107
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 999 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 568 000
Variation de stock (marchandises) FT -42 481
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 168 022
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 864
Salaires et traitements FY 186 744
Charges sociales FZ 9 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 553
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 936 809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 792
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 800
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 562
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 618
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 586
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 951
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 600
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 519
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 001 019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 959 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 282
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 13 043
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 431 3 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 632 71 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 097 2 854
ACQUISITIONS Total Général 0G 92 160 77 940
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 058 12 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 218 129 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 56
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 11 895
DIMINUTIONS Total Général I4 16 332 153 768
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 354 600 8 058 9 896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 791 7 362 8 218 55 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 145 7 962 16 276 65 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 333 12 333
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 333 12 333
TOTAL GENERAL 7C 12 333 12 333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 333
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 945
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 395 097
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 596
Impôts sur les bénéfices VM 6 382
T. V. A. VB 6 577
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 199
Charges constatées d’avance VS 1 218
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 422 014 411 070 10 945
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 165 50 985 48 179
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 401 520 401 520
Personnel et comptes rattachés 8C 12 099 12 099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 181 9 181
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 094 8 094
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 686 2 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 733 14 733
Groupe et associés VI 268 855 268 855
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 30
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 816 386 768 206 48 179
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 817
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 852
Personnel extérieur à l’entreprise YU 76
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 554
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 97 540
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 168 022
Taxe professionnelle YW 3 295
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 569
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 864
Montant de la TVA. collectée YY 397 704
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 345 089
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4