A L EAU PLOMBIER - 510928112 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 28 107 19 468 8 639
Immobilisations financières 040 300 300
Total Actif Immobilisé 044 28 407 19 468 8 939
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 45 189 45 189
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 25 477 3 297 22 180
Créances – Autres 072 5 430 5 430
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 18 949 18 949
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 299 4 299
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 99 343 3 297 96 046
Total général Actif 110 127 749 22 765 104 985
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 76 746
Report à nouveau 134 -9 622
Résultat de l’exercice 136 -8 766
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 63 858
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 11 170
Fournisseurs et comptes rattachés 166 23 225
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 32
Autres dettes 172 6 732
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 41 127
Total général Passif 180 104 985
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 525
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 6 300
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 111 452
Production vendue de biens – France 214 90 371
Production vendue de services - France 218 67 134
Production stockée 222 26 200
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 22
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 295 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 79 609
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 52 679
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -3 546
(dont crédit bail mobilier)* 24B 15 403
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 88 345
(dont taxe professionnelle) 243 965
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 202
Rémunérations du personnel 250 56 889
Charges sociales 252 24 142
Dotations aux amortissements 254 3 493
Dotations aux provisions 256 51
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 8
Total des charges d’exploitation 264 307 872
Résultat d’exploitation 270 -12 692
Produits financiers 280 52
Produits exceptionnels 290 6 300
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 2 426
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -8 766
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 28 940
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 35 319
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 525
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 28 159
Total Immobilisations (Augmentations) 492 525
Total Immobilisations (Diminutions) 494 277
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 6 300
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 6 300
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 51
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 51
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 28 940
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 35 319
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376