SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL - 510835077 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 1 557 4 816
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 2 310 4 590
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 122 0
TOTAL (I) BJ 0 0 3 989 9 406
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 886
Clients et comptes rattachés BX 0 0 1 128 923 1 746 194
Autres créances BZ 0 0 1 515 188 1 022 233
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 24 818 396 131
Charges constatées d’avance CH 0 0 11 582 9 017
TOTAL (II) CJ 0 0 2 680 512 3 174 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 2 684 501 3 183 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000 140 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000 14 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 261 991 2 178 499
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 622 83 492
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 451 614 2 415 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 2 443
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 539 8 217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 232 372 6 186
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX -378 151 333 225
Dettes fiscales et sociales DY 330 638 399 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 490 18 192
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 232 887 767 876
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 684 501 3 183 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 232 887 767 876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 932 764 2 939 238
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 932 764 2 939 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -5 309 336
Autres produits FQ 13 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 931 467 2 939 593
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 315 254 1 841 366
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 141 30 154
Salaires et traitements FY 363 996 660 878
Charges sociales FZ 146 484 298 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 259 8 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 841 143 2 839 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 325 99 626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 53 683 35 811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 628 6 717
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 311 42 528
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 125 756 51 946
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 125 756 51 946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 444 -9 418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 881 90 209
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 690 1 902
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 690 1 902
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 969 40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 290 1 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 259 1 640
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 569 262
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 311 6 978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 007 469 2 984 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 971 847 2 900 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 622 83 492
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 698 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 590 0 132
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 856 0 132
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 698
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 290 2 432
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 290 52 698
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 568 0 0 9 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 882 3 259 0 39 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 450 3 259 0 48 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 122 0 122
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 128 923 1 128 923 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 762 33 762 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 000 1 000 0
Divers VP
Groupe et associés VC 427 485 427 485 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 052 941 1 052 941 0
Charges constatées d’avance VS 11 582 11 582 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 655 816 2 655 694 122
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B -145 780 -145 780 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 443 33 443 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 124 33 124 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 822 822 0 0
T.V.A. VW 263 572 263 572 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ -323 -323 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 539 12 539 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 490 35 490 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 232 887 232 887 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP