SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL - 510835077 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 4 816 13 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 4 590 6 190
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 0 0 9 406 19 670
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 886 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 1 746 194 1 578 488
Autres créances BZ 0 0 1 022 233 1 266 875
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 396 131 326 002
Charges constatées d’avance CH 0 0 9 017 90 628
TOTAL (II) CJ 0 0 3 174 461 3 261 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 3 183 867 3 281 663
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000 140 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000 14 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 178 499 1 989 365
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 492 189 134
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 415 991 2 332 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 443 5 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 217 12 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 339 411 157 181
Dettes fiscales et sociales DY 399 612 718 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 192 55 702
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 767 876 949 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 183 867 3 281 663
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 767 576 946 722
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 939 238 5 028 252
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 939 238 5 028 252
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 336 -4 992
Autres produits FQ 18 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 939 593 5 026 676
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 841 366 2 922 796
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 154 -10 504
Salaires et traitements FY 660 878 1 430 927
Charges sociales FZ 298 897 634 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 664 10 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 839 966 4 987 661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 99 626 39 015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 811 229 875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 717 1 487
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 528 231 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 946 27 564
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 946 27 564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 418 203 798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 90 209 242 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 902 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 902 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 600 1 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 640 1 265
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 262 -665
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 978 53 014
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 984 022 5 258 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 900 530 5 069 504
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 492 189 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 698 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 190 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 456 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 698
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 600 4 590
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 600 54 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 568 0 0 9 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 218 8 664 0 35 882
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 786 8 664 0 45 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 746 194 1 746 194 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 20 219 20 219 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 52 847 52 847 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 37 788 37 788 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 912 265 912 265 0
Charges constatées d’avance VS 9 017 9 017 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 778 330 2 778 330 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 443 2 443 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 339 412 339 412 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 75 865 75 865 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 491 40 491 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 550 550 0 0
T.V.A. VW 287 402 287 402 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ -4 695 -4 695 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 217 8 217 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 192 18 192 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 767 876 767 876 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 917
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 28
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 28