SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL - 510835077 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 13 480 23 655
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 6 190 7 390
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 0 0 19 670 31 045
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 4 534
Clients et comptes rattachés BX 0 0 1 578 488 2 128 178
Autres créances BZ 0 0 1 266 875 1 600 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 326 002 372 735
Charges constatées d’avance CH 0 0 90 628 7 680
TOTAL (II) CJ 0 0 3 261 992 4 113 557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 3 281 663 4 144 602
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 000 140 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 000 14 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 989 365 2 075 623
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 189 134 -86 258
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 332 499 2 143 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 361 8 264
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 476 15 489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 157 181 1 086 212
Dettes fiscales et sociales DY 718 444 847 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 702 43 707
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 949 164 2 001 237
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 281 663 4 144 602
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 946 722 1 995 878
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 028 252 5 851 859
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 028 252 5 851 859
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 400 23 484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -4 992 48 911
Autres produits FQ 16 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 026 676 5 924 271
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 922 796 4 072 273
Impôts, taxes et versements assimilés FX -10 504 77 936
Salaires et traitements FY 1 430 927 1 549 268
Charges sociales FZ 634 260 602 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 175 8 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 987 661 6 310 174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 015 -385 903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 229 875 341 702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 5 558
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 487 2 361
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 231 361 349 621
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 564 34 190
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 564 34 190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 203 798 315 431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 242 813 -70 472
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 600 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 600 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 925
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 200 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 265 5 925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -665 -5 925
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 53 014 9 861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 258 637 6 273 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 069 504 6 360 151
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 189 134 -86 258
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 698 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 390 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 656 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 698
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 200 6 190
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 200 56 456
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 568 0 0 9 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 043 10 175 0 27 218
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 611 10 175 0 36 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 578 488 1 578 488 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 16 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 756 5 756 0
T. V. A. VB 87 104 87 104 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 41 608 41 608 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 132 390 1 132 390 0
Charges constatées d’avance VS 90 628 90 628 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 935 991 2 935 991 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 361 2 919 2 442 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 157 181 157 181 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 144 278 144 278 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 164 145 164 145 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 311 894 311 894 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 98 127 98 127 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 476 12 476 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 702 55 702 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 949 164 946 722 2 442 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 902
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP