4 R - 510816804 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 600 0 10 600 10 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 47 636 27 456 20 180 29 444
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 472 27 218 4 254 5 755
Autres immobilisations corporelles AT 319 401 222 327 97 074 125 734
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 170 0 41 170 41 170
TOTAL (I) BJ 450 280 277 001 173 279 212 704
Matières premières, approvisionnements BL 7 484 0 7 484 1 050
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 9 218
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 10 527 0 10 527 26 425
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 47 699 0 47 699 27 906
Charges constatées d’avance CH 21 397 0 21 397 18 073
TOTAL (II) CJ 87 107 0 87 107 82 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 537 387 277 001 260 386 295 375
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 154 000 154 000
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -222 753 -116 704
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 822 -106 050
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 069 -18 753
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 688 72 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 135 853 172 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 715 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 902 37 949
Dettes fiscales et sociales DY 16 159 18 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 12 072
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 257 317 314 128
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 260 386 295 375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 230 437 268 441
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 350 079 0 350 079 129 050
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 350 079 0 350 079 129 050
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 38 723
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 178
Autres produits FQ 113 193
Total des produits d’exploitation (I) FR 350 193 168 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 -9 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 85 269 47 053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 783 -1 050
Autres achats et charges externes FW 190 099 147 449
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 930 4 183
Salaires et traitements FY 904 36 945
Charges sociales FZ 1 098 12 553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 955 41 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 645 2 797
Total des charges d’exploitation (II) GF 325 682 282 364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 510 -114 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 569 1 520
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 569 1 520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 569 -1 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 941 -115 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 881 10 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 881 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 310
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 000 310
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 119 9 690
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 359 074 178 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 337 252 284 193
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 822 -106 050
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 397 980 0 530
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 170 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 449 750 0 530
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 398 510
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 41 170
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 450 280
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 237 047 39 955 0 277 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 047 39 955 0 277 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 170 0 41 170
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 305 305 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 491 5 491 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 730 4 730 0
Charges constatées d’avance VS 21 397 21 397 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 094 31 924 41 170
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 688 18 808 26 880 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 902 58 902 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 270 5 270 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 252 2 252 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 349 7 349 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 288 1 288 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 135 853 135 853 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 256 602 229 722 26 880 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 141
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP