4 R - 510816804 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 600 0 10 600 10 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 47 636 18 192 29 444 36 278
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 942 25 187 5 755 7 904
Autres immobilisations corporelles AT 319 401 193 668 125 734 92 504
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 170 0 41 170 41 480
TOTAL (I) BJ 449 750 237 047 212 704 188 767
Matières premières, approvisionnements BL 1 050 0 1 050 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 218 0 9 218 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 26 425 0 26 425 136 465
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 906 0 27 906 783
Charges constatées d’avance CH 18 073 0 18 073 231
TOTAL (II) CJ 82 671 0 82 671 137 479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 532 421 237 047 295 375 326 246
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 154 000 154 000
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -116 704 -276 090
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -106 050 -40 614
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -18 753 87 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 761 91 164
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 172 615 62 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 949 9 655
Dettes fiscales et sociales DY 18 732 54 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 072 21 182
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 314 128 238 949
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 295 375 326 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 268 441 160 291
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 232
Production vendue biens FD 129 050 0 129 050 0
Production vendue services FG 0 0 0 3 613
Chiffres d’affaires nets FJ 129 050 0 129 050 3 846
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 38 723 191 251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 178 0
Autres produits FQ 193 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 168 144 195 107
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -9 218 4 474
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 47 053 -1 512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 050 200
Autres achats et charges externes FW 147 449 151 323
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 183 5 714
Salaires et traitements FY 36 945 16 936
Charges sociales FZ 12 553 5 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 652 56 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 797 -4 131
Total des charges d’exploitation (II) GF 282 364 235 369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -114 220 -40 262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 520 1 507
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 520 1 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 520 -1 507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -115 740 -41 770
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 401
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000 401
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 -755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 310 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 310 -755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 690 1 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 178 144 195 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 284 193 236 122
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -106 050 -40 614
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 1 875
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 020 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 666 491 0 65 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 480 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 719 991 0 65 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 420 10 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 334 410 397 980
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 310
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 310 41 170
DIMINUTIONS Total Général I4 0 336 140 449 750
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 420 0 1 420 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 529 804 41 652 334 410 237 047
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 531 224 41 652 335 830 237 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 170 0 41 170
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 181 181 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 952 952 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 314 17 314 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 977 7 977 0
Charges constatées d’avance VS 18 073 18 073 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 668 44 498 41 170
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 932 2 932 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 69 829 24 141 45 688 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 949 37 949 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 366 4 366 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 683 1 683 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 188 9 188 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 494 3 494 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 172 615 172 615 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 072 12 072 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 314 129 268 441 45 688 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 335
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP