4 R - 510816804 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 020 1 420 10 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 227 430 191 000 36 429
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 622 8 129 12 492
Autres immobilisations corporelles AT 261 241 180 585 80 656
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 900 45 900
TOTAL (I) BJ 567 215 381 136 186 078
Matières premières, approvisionnements BL 2 558 2 558
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 16 006 16 006
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 206 10 206
Autres créances BZ 27 960 27 960
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 134 9 134
Charges constatées d’avance CH 15 234 15 234
TOTAL (II) CJ 81 100 81 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 648 315 381 136 267 179
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -182 421
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -157 701
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -90 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 255
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 405
Dettes fiscales et sociales DY 29 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 104 263
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 357 302
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 267 179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 294 415
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 373 850 373 850
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 260 571 260 571
Chiffres d’affaires nets FJ 634 421 634 421
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 83
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 425
Total des produits d’exploitation (I) FR 634 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 99 682
Variation de stock (marchandises) FT -3 946
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 77 606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 218
Autres achats et charges externes FW 255 179
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 393
Salaires et traitements FY 180 290
Charges sociales FZ 35 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 110
Total des charges d’exploitation (II) GF 713 702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -78 772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 398
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -90 170
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 247
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 247
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 57 652
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 126
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 778
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67 531
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 635 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 792 879
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -157 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 680
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 109
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 499 318 9 976
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 880 19
ACQUISITIONS Total Général 0G 557 218 9 996
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 020
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 509 295
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 45 900
DIMINUTIONS Total Général I4 567 215
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 420 1 420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 332 213 47 503 379 716
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 333 633 47 503 381 136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 900 45 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 206 10 206
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 314 314
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 209 12 209
T. V. A. VB 1 517 1 517
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 919 13 919
Charges constatées d’avance VS 15 234 15 234
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 99 301 53 401 45 900
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 8
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 90 247 27 359 62 887
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 405 91 405
Personnel et comptes rattachés 8C 2 247 2 247
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 431 10 431
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 235 14 235
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 598 2 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 863 41 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 263 104 263
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 357 302 294 415 62 887
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 360
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 34 701
Location, charges locatives et de copropriété XQ 61 474
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 83 279
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 75 723
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 255 179
Taxe professionnelle YW 1 123
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 270
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 393
Montant de la TVA. collectée YY 100 876
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 56 472
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8