4 R - 510816804 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 020 1 420 10 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 227 430 213 716 13 713
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 622 11 924 8 698
Autres immobilisations corporelles AT 261 241 200 192 61 049
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 143 46 143
TOTAL (I) BJ 567 459 427 253 140 205
Matières premières, approvisionnements BL 2 844 2 844
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 392 13 392
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 290 10 290
Autres créances BZ 17 206 17 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 140 21 140
Charges constatées d’avance CH 15 440 15 440
TOTAL (II) CJ 80 314 80 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 647 773 427 253 220 519
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -340 123
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 227
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -112 350
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 170
Dettes fiscales et sociales DY 46 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 060
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 332 869
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 220 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 269 982
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 358 075 358 075
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 239 037 239 037
Chiffres d’affaires nets FJ 597 112 597 112
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 618
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 597 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 99 642
Variation de stock (marchandises) FT 2 614
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 76 146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -285
Autres achats et charges externes FW 179 050
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 879
Salaires et traitements FY 155 181
Charges sociales FZ 40 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 848
Total des charges d’exploitation (II) GF 615 818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -18 082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 828
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 294
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 346
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 264
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 316
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 601 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 623 256
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 227
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 499
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 618
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 462
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 509 295
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 900 243
ACQUISITIONS Total Général 0G 567 215 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 020
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 509 295
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 143
DIMINUTIONS Total Général I4 567 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 420 1 420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 379 716 46 117 425 833
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 381 136 46 117 427 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 143 46 143
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 290 10 290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 282 9 282
T. V. A. VB 5 241 5 241
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 883 1 883
Charges constatées d’avance VS 15 440 15 440
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 89 081 42 937 46 143
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 8
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 887 62 887
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 170 80 170
Personnel et comptes rattachés 8C 4 129 4 129
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 833 8 833
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 579 30 579
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 795 2 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 405 37 405
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 060 106 060
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 332 869 269 982 62 887
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 359
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 29 991
Location, charges locatives et de copropriété XQ 62 367
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 483
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 208
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 179 050
Taxe professionnelle YW 1 236
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 643
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 879
Montant de la TVA. collectée YY 95 642
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 137
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6