A. CORREIA - 510608599 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 963 7 963
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 602 1 602
Fonds commercial AH 135 000 135 000 135 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 573 54 423 7 150 2 931
Autres immobilisations corporelles AT 24 019 22 415 1 604 1 934
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 116 10 116 10 116
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 20 20
TOTAL (I) BJ 240 293 86 403 153 889 150 001
Matières premières, approvisionnements BL 3 249 3 249 3 186
En cours de production de biens BN 20 010
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 135 503 135 503 36 228
Autres créances BZ 17 048 17 048 8 321
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 269 756 269 756 346 255
Charges constatées d’avance CH 12 769 12 769 14 615
TOTAL (II) CJ 438 326 438 326 428 614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 678 619 86 403 592 215 578 615
Parts à moins d’un an CP 20
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 335 497 304 063
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 411 31 434
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 412 007 336 597
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 554 103 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 057 14 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 899 30 213
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 418 34 971
Dettes fiscales et sociales DY 67 978 59 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 302 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 180 208 242 018
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 592 215 578 615
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 208 240 464
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 609 166 609 166 514 791
Chiffres d’affaires nets FJ 609 166 609 166 514 791
Production stockée FM -20 010 20 010
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 085 11 709
Autres produits FQ 315 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 594 557 547 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 77 338 107 156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -63 -120
Autres achats et charges externes FW 170 473 186 795
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 669 12 025
Salaires et traitements FY 172 228 177 567
Charges sociales FZ 60 696 55 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 881 3 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 145 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 499 369 542 892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 188 4 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 225 283
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 225 283
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 292 52
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 292 52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -67 230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 121 5 109
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 980 32 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 980 32 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 464 470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 499 470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 481 31 530
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 191 5 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 600 762 580 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 525 351 548 620
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 411 31 434
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 7 963
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 136 602
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 085 10 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 136
ACQUISITIONS Total Général 0G 234 786 10 234
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 7 963
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 136 602
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 727 85 591
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 136
DIMINUTIONS Total Général I4 4 727 240 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 963 7 963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 602 1 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 75 220 2 881 1 263 76 838
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 785 2 881 1 263 86 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 109 1 109
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 109 1 109
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 109 1 109
TOTAL GENERAL 7C 1 109 1 109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 109
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 135 503 135 503
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 560 560
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 914 3 914
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 574 12 574
Charges constatées d’avance VS 12 769 12 769
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 165 341 165 341
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 554 1 554
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 418 71 418
Personnel et comptes rattachés 8C 8 893 8 893
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 584 18 584
Impôts sur les bénéfices 8E 16 740 16 740
T.V.A. VW 19 640 19 640
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 120 4 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 057 30 057
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 302 1 302
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 172 309 172 309
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 101 668
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 93 164 129 399
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 38 899 27 191
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 874 13 955
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 248 3 927
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 108 453 141 721
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 170 473 186 795
Taxe professionnelle YW 2 997 2 669
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 672 9 356
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 669 12 025
Montant de la TVA. collectée YY 73 412 81 890
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 38 453 50 767
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4