A.V.D. - 510156169 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 80 0 0
Fonds commercial AH 34 770 0 34 770 34 770
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 73 150 65 325 7 825 10 216
Autres immobilisations corporelles AT 58 952 30 822 28 130 37 550
Immobilisations en cours AV 84 868 0 84 868 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 150 0 150 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 0 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 830 0 3 830 3 830
TOTAL (I) BJ 255 819 96 226 159 593 86 537
Matières premières, approvisionnements BL 61 883 0 61 883 64 072
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 101 096 845 100 251 117 942
Autres créances BZ 12 754 0 12 754 20 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 792 9 782 10 10
Disponibilités CF 98 235 0 98 235 71 783
Charges constatées d’avance CH 265 0 265 836
TOTAL (II) CJ 284 026 10 627 273 399 274 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 539 845 106 853 432 992 361 365
Parts à moins d’un an CP 3 830
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 105 26 105
Report à nouveau DH 8 698 -9 152
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 450 17 850
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 220 253 199 803
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 719 25 867
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 573 11 235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 195 38 819
Dettes fiscales et sociales DY 35 252 85 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 212 739 161 561
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 432 992 361 365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 124 980 144 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 209
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 850 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 130 167 0 86 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 169 017 0 86 802
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 850
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 216 969
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 255 819
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 80 0 0 80
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 82 401 13 746 0 96 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 481 13 746 0 96 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 207 638 0 845
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 782 0 0 9 782
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 989 638 0 10 627
TOTAL GENERAL 7C 9 989 638 0 10 627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 638 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 830 3 830 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 620 3 620 0
Autres créances clients UX 97 477 97 477 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 469 6 469 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 200 6 200 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 85 0
Charges constatées d’avance VS 265 265 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 117 946 117 946 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 115 719 27 960 26 785 60 974
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 195 47 195 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 478 9 478 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 972 21 972 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 457 457 0 0
T.V.A. VW 2 873 2 873 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 472 472 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 573 14 573 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 212 739 124 980 26 785 60 974
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 99 868 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 808
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 743 308
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 437 30 395
Personnel extérieur à l’entreprise YU 27 507 9 089
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 793 7 548
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 53 541 57 564
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 127 021 104 903
Taxe professionnelle YW 1 406 1 411
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 518 1 784
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 924 3 195
Montant de la TVA. collectée YY 107 619 105 098
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 57 468 49 217
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0