A.V.MATERIEL - 510082894 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 555 865 690 1 208
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 65 559 22 322 43 237 12 825
Autres immobilisations corporelles AT 186 602 67 425 119 177 120 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 500 0 4 500 4 500
TOTAL (I) BJ 258 216 90 613 167 604 139 162
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 713 965 0 1 713 965 1 386 036
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 775
Clients et comptes rattachés BX 124 441 0 124 441 50 453
Autres créances BZ 22 891 0 22 891 302 649
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 223 735 0 223 735 151 904
Charges constatées d’avance CH 28 345 0 28 345 14 256
TOTAL (II) CJ 2 113 376 0 2 113 376 1 907 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 371 592 90 613 2 280 979 2 046 236
Parts à moins d’un an CP 4 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 861 783 960 403
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 794 51 380
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 002 578 1 044 783
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 771 768 550 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 14 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 177 792 106 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 180 171 242 057
Dettes fiscales et sociales DY 139 119 83 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 551 5 700
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 278 402 1 001 453
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 280 979 2 046 236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 580 861 894 959
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 214 210 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 298 435 0 3 298 435 3 195 275
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 249 525 0 249 525 62 719
Chiffres d’affaires nets FJ 3 547 960 0 3 547 960 3 257 993
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 76 064
Autres produits FQ 453 522
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 548 414 3 334 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 939 846 2 290 089
Variation de stock (marchandises) FT -327 929 437 591
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 598 2 423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 510 096 332 023
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 871 5 281
Salaires et traitements FY 189 051 162 193
Charges sociales FZ 54 329 52 547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 573 19 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 668 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 406 103 3 301 592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 142 311 32 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 753 3 765
Différences négatives de change GS 0 3 551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 753 7 315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 753 -7 315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 133 558 25 672
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 47 979 203 083
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 27 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 979 230 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 125 203 485
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 125 203 485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 854 27 098
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 618 1 390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 596 393 3 565 162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 488 598 3 513 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 107 794 51 380
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 555 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 147 0 58 014
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 200 202 0 58 014
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 555
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 252 161
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 258 216
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 347 518 0 865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 693 29 054 0 89 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 040 29 573 0 90 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 500 4 500 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 441 124 441 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 009 12 009 0
T. V. A. VB 6 584 6 584 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 959 2 959 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 338 1 338 0
Charges constatées d’avance VS 28 345 28 345 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 180 176 180 176 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 214 210 214 210 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 557 559 37 810 519 748 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 180 171 180 171 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 662 15 662 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 087 35 087 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 32 500 32 500 0 0
T.V.A. VW 53 720 53 720 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 150 2 150 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 551 9 551 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 100 610 580 861 519 748 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 357 379 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP