A.V.MATERIEL - 510082894 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 555 1 555 0 171
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 102 772 44 652 58 121 127 062
Autres immobilisations corporelles AT 279 345 127 450 151 896 138 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 500 0 4 500 4 500
TOTAL (I) BJ 388 173 173 656 214 517 270 029
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 199 410 0 1 199 410 1 413 183
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 458 830 0 458 830 179 401
Autres créances BZ 137 929 0 137 929 13 625
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 449 0 96 449 95 858
Charges constatées d’avance CH 41 470 0 41 470 32 232
TOTAL (II) CJ 1 934 087 0 1 934 087 1 734 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 322 260 173 656 2 148 603 2 004 327
Parts à moins d’un an CP 4 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 808 785 789 578
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 303 19 207
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 861 088 841 785
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 917 541 804 143
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 10 416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 28 300 150 864
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 137 115 86 729
Dettes fiscales et sociales DY 144 859 75 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 700 35 313
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 287 515 1 162 542
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 148 603 2 004 327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 009 160 622 571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 528 284 276 821
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 060 012 0 2 060 012 2 620 608
Production vendue biens FD -9 863 0 -9 863 0
Production vendue services FG 269 578 0 269 578 191 081
Chiffres d’affaires nets FJ 2 319 727 0 2 319 727 2 811 689
Production stockée FM
Production immobilisée FN 25 000 25 000
Subventions d’exploitation FO 3 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 721 0
Autres produits FQ 1 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 358 449 2 836 800
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 301 367 1 710 582
Variation de stock (marchandises) FT 213 773 300 782
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 372 8 368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 527 698 542 047
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 925 4 065
Salaires et traitements FY 176 374 158 829
Charges sociales FZ 39 160 38 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 211 36 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 740 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 353 619 2 800 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 830 36 597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 829 5 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 829 5 525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 829 -5 525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 31 072
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 192 800 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 192 800 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 901 5 014
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 166 087 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 166 988 5 014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 812 -4 614
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 509 7 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 551 249 2 837 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 531 945 2 817 993
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 303 19 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 555 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 391 121 0 159 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 397 176 0 159 787
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 555
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 168 790 382 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 168 790 388 173
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 384 171 0 1 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 763 49 040 2 702 172 101
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 127 147 49 211 2 702 173 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 500 4 500 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 458 830 458 830 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 32 0
T. V. A. VB 28 183 28 183 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 81 936 81 936 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 777 27 777 0
Charges constatées d’avance VS 41 470 41 470 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 642 728 642 728 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 528 284 528 284 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 389 257 139 203 250 055 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 137 115 137 115 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 091 11 091 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 654 15 654 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 118 113 118 113 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 700 59 700 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 259 215 1 009 160 250 055 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 138 029
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP