A2D FINANCES - 510055247 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 400 000 400 000 400 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 214 58 295 14 919 117 026
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 400 8 400 8 400
TOTAL (I) BJ 481 614 58 295 423 319 525 426
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 33 469 33 469 110 850
Autres créances BZ 52 579 52 579 16 412
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 953 986 43 935 910 051 788 011
Disponibilités CF 39 894 39 894 183 253
Charges constatées d’avance CH 108 034 108 034 120 514
TOTAL (II) CJ 1 187 962 43 935 1 144 027 1 219 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 669 576 102 231 1 567 345 1 744 466
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 110 000 175 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 275 5 172
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 477 487
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 219 74 093
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 291 971 364 753
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 157 361 99 587
TOTAL (III) DR 157 361 99 587
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 566 783 362 099
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 898 361 512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 52 716
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 96 848 90 783
Dettes fiscales et sociales DY 375 769 465 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 118 013 1 280 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 567 345 1 744 466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 530 120 848 802
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 667 789
Dont emprunts participatifs EI 25 898
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 122 680 1 122 680 911 634
Chiffres d’affaires nets FJ 1 122 680 1 122 680 911 634
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 305
Autres produits FQ 8 75 265
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 122 688 987 204
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 636 778 349 257
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 759 43 288
Salaires et traitements FY 105 020 407 475
Charges sociales FZ 39 663 226 280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 764 8 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 299 1 608
Total des charges d’exploitation (II) GF 836 282 1 036 710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 286 406 -49 506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 381 107 173
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 95 623
Différences positives de change GN 1 167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 49 994
Total des produits financiers (V) GP 52 375 203 963
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 38 394 5 542
Intérêts et charges assimilées GR 94 676 7 920
Différences négatives de change GS 9 556 34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 7 426 1 430
Total des charges financières (VI) GU 150 053 14 925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -97 678 189 038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 188 728 139 532
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 45 377
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 121 113
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 377 121 113
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 298 1 808
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 96 763 24 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 57 774
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 154 835 26 708
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -109 458 94 405
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 14 580 75 085
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 471 84 759
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 220 439 1 312 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 193 221 1 238 186
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 219 74 093
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 400 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 179 321 1 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 587 721 1 420
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 400 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 107 527 73 214
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 400
DIMINUTIONS Total Général I4 107 527 481 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 296 6 764 10 764 58 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 296 6 764 10 764 58 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 147 361
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 10 000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 99 587 57 774 157 361
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 542 38 394 43 935
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 542 38 394 43 935
TOTAL GENERAL 7C 105 129 -105 129 201 296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 38 394
- Exceptionnelles UJ 57 774
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 400 8 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 33 469 33 469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 86 86
Impôts sur les bénéfices VM 7 409 7 409
T. V. A. VB 13 803 13 803
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 281 31 281
Charges constatées d’avance VS 108 034 108 034
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 202 482 194 082 8 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 667 667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 566 116 30 939 425 996
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 848 96 848
Personnel et comptes rattachés 8C 61 176 61 176
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 218 216 218 216
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 325 85 325
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 051 11 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 898 25 898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 065 297 530 120 425 996 109 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 139 093
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 044
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP