GROUPE VITAL - 509762449 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 234 350 23 779 210 570
Fonds commercial AH 479 000 479 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 377 14 742 39 635
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 166 948 91 836 75 111
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 266 443 3 266 443
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 210 542 210 542
TOTAL (I) BJ 4 411 659 130 357 4 281 302
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 097 355 6 097 355
Autres créances BZ 228 270 228 270
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 822 483 822 483
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 7 148 108 7 148 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 559 767 130 357 11 429 410
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 820 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 82 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 823
Report à nouveau DH 29 567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 250 484
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 215 874
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 641
Provisions pour charges DQ 666 027
TOTAL (III) DR 669 668
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 087 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 707 592
Dettes fiscales et sociales DY 1 748 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 543 868
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 429 410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 217 568
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 696 489 24 696 489
Chiffres d’affaires nets FJ 24 696 489 24 696 489
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 43
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 700 459
Autres produits FQ 66 902
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 463 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 310
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 549 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 678
Salaires et traitements FY 1 570 654
Charges sociales FZ 532 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 666 027
Autres charges GE 4 099
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 478 347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 985 545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 611 435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 59
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 611 494
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 823
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 599 670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 585 215
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 231
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 231
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -231
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 334 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 075 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 824 902
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 250 484
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 950
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 007
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 599 000 114 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 423 50 902
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 404 130 76 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 173 553 241 656
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 713 350
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 221 325
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 550
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 550 3 476 985
DIMINUTIONS Total Général I4 3 550 4 411 659
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 779 23 779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 722 11 856 106 578
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 94 722 35 635 130 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 36 510 37 927 36 510 37 927
Autres provisions pour risques et charges 5V 631 741
Total Provisions pour risques et charges 5Z 704 100 666 027 700 459 669 668
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 704 100 666 027 700 459 669 668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 210 542
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 097 355
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 398
Impôts sur les bénéfices VM 221 123
T. V. A. VB 3 748
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 536 167 6 325 625 210 542
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 087 535 633 246 454 289
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 707 592 5 707 592
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 802 139 802
Impôts sur les bénéfices 8E 334 500 334 500
T.V.A. VW 1 236 568 1 236 568
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 871 37 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 543 868 8 089 578 454 289
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 20 294 788
Location, charges locatives et de copropriété XQ 545 977
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 132 261
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV -2 063
Autres comptes ST 578 567
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 21 549 530
Taxe professionnelle YW 57 511
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 167
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 83 678
Montant de la TVA. collectée YY 5 025 725
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 207 278
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15